8월 생산량 바탕으로 산정…10월 30일 기준 수익증권 보유자 대상 11월 16일 지급
신탁은 20일(현지시간) 보도자료를 통해 오는 10월 30일 명부상 수익증권 보유자를 대상으로 주당 0.016204달러, 총 19만 7140달러 규모의 현금 분배금을 11월 16일에 지급할 예정이라고 밝혔다. 이번 분배금은 주로 2026년 8월 중 이뤄진 원유 및 천연가스 생산량을 바탕으로 산출됐다.
8월 원유 및 천연가스 판매 현황
8월 중 신탁 대상 자산의 원유 판매량은 총 1만 2603배럴(일평균 407배럴)로, 전월의 1만 5632배럴(일평균 504배럴) 대비 감소했다. 원유 평균 유정 가격은 배럴당 79.75달러로 전월(79.81달러)과 비슷한 수준을 유지했다. 이에 따라 원유 현금 수입은 101만 달러를 기록해 전월 분배 기간 대비 24만 달러 줄었다.천연가스 판매량은 1만 8137Mcf(일평균 585Mcf)로 전월의 1만 9662Mcf(일평균 634Mcf)보다 줄었으나, 평균 판매 가격이 Mcf당 1.97달러로 전월(1.16달러) 대비 상승하면서 천연가스 현금 수입은 전월보다 약 2만 달러 늘어난 4만 달러를 기록했다. 염수 처리 수입 등을 포함한 기타 매출은 1만 달러로 집계됐다.
운영비용 감소 및 세금 보류액 산정
마케팅, 임대차 운영비, 유정 보수비(workover) 등을 포함한 총 직접 운영비용은 46만 달러로 전월 대비 약 19만 달러 감소했다. 자산 소유·운영사인 T2S 퍼미안 어퀴지션 II(T2S Permian Acquisition II LLC)는 유정 보수비와 임대차 운영비가 줄어든 것이 운영비용 감소의 주요 원인이라고 설명했다.이번 달 순이익 계산에 반영된 생산세 및 종가세(severance and ad valorem taxes)는 5만 달러로 전월 대비 약 1만 달러 감소했다. 또한 T2S 측은 향후 발생할 종가세에 대비해 이번 달 순이익 계산에 6만 2500달러(신탁 귀속 순액 5만 달러)의 보류금(holdback)을 설정했다고 밝혔다. 신탁은 전월 순이익 계산에 포함된 기존 적립금 환입액 6만 2500달러도 총액 기준이며, 이 가운데 신탁 귀속 순액은 5만 달러였다고 설명했다. 자본 지출은 무형 완공 비용(intangible completion costs)으로 1만 693달러가 집계됐다.
펌록 로열티 트러스트는 미국 델라웨어주 법률에 따라 설립된 법정 신탁이다. 서부 텍사스 퍼미안 분지에 위치한 T2S 소유·운영 석유 및 천연가스 생산 자산에서 발생하는 순이익의 80%를 수령할 수 있는 순이익 지분(net profits interest)을 보유하고 있다. 신탁 자체에는 별도의 이사회나 집행임원이 없으며, 아젠트 트러스트 컴퍼니(Argent Trust Company)가 수탁자로 업무를 수행한다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
