S3 RR 애그리게이터, 주당 3.55달러에 63만 2922주 취득…보고자 측, 넥서스·CHS 합산 시 약 86.2%로 추산
이번 보고서는 보고자 측 대량보유 보고서(13D)의 세 번째 수정본(13D/A)으로, 주주배정 신주인수권(rights offering) 증자의 백스톱(미달분 인수) 계약에 따른 주식 취득 내용을 담았다. 이 증자의 청약은 지난 14일 마감됐으며, 16일에는 CHS US 인베스트먼트 등이 신주인수권 행사 내용을 담은 13D/A를 제출한 바 있다.
공시에 따르면 S3 RR 애그리게이터는 10월 20일 체결된 개정 백스톱 계약(A&R Backstop Agreement)에 따라 10월 21일 클래스 A 보통주 63만 2922주를 주당 3.55달러에 매입했다. 현재 S3 RR 애그리게이터가 직접 보유한 클래스 A 보통주는 490만 7316주다. 보고자들은 이번 매입을 제외하면 최근 60일 동안 클래스 A 보통주를 거래하지 않았다고 밝혔다.
개정 백스톱 계약은 투자자 그룹과 회사가 체결한 것으로, 지난 9월 11일 제출된 13D 2차 수정본에 기재된 기존 백스톱 계약을 수정·재작성했다. 투자자 그룹 각 구성원이 백스톱 계약에 따라 매입해야 하는 주식 수에서 주주배정 증자의 신주인수권 행사로 이미 취득한 주식 수를 빼도록 바꾼 것이 골자다.
지분율 산정의 기준이 된 발행주식은 3799만 9472주다. 회사가 9월 11일 제출한 분기보고서(10-Q)에 기재된 9월 4일 기준 3377만 4121주에, 주주배정 증자와 개정 백스톱 계약에 따라 발행된 422만 5351주를 더한 수치다.
S3 RR 애그리게이터는 스토리3 캐피털 파트너스가 관리하는 펀드들이 공동 소유하고 있으며, 스토리3 캐피털 파트너스는 라이징 선즈 캐피털(Rising Sons Capital, LLC)이 지분 100%를 보유하고 있다. 피터 코미사르(Peter Comisar)는 라이징 선즈 캐피털의 지배 멤버(controlling member)다.
보고자 측은 넥서스(Nexus)와 CHS US 인베스트먼트(CHS US Investments LLC)가 제출한 서류를 근거로 넥서스가 490만 7316주(12.9%), CHS US 인베스트먼트가 2293만 7292주(60.4%)를 보유한 것으로 본다고 밝혔다. 이에 따라 보고자 그룹과 넥서스, CHS US 인베스트먼트를 합하면 3275만 1924주, 발행주식의 약 86.2%에 이른다고 추산했다.
다만 보고자 측은 넥서스·CHS US 인베스트먼트와 증권거래법상 그룹(group)을 이루고 있다는 점과 두 곳이 보유한 주식에 대한 실질 소유권을 명시적으로 부인했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
