GAAP 순이익 3910만 달러로 흑자 전환…4분기 매출 8억~8억 6000만 달러 전망
3분기 일반회계기준(GAAP) 총매출 가운데 제품 부문은 6억 8190만 달러, 서비스 부문은 7710만 달러였다. 전년 동기 매출은 5억 1000만 달러, 전 분기 매출은 6억 4490만 달러였다.
3분기 GAAP 기준 매출총이익률은 16.9%, 영업이익률은 7.1%였다. 지배주주 귀속 순이익은 3910만 달러(희석 주당순이익 0.85달러)로, 전년 동기 순손실 1090만 달러(주당 0.24달러)에서 흑자로 돌아섰다. 전 분기 순이익 870만 달러(주당 0.19달러)보다도 크게 늘었다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 순이익은 5320만 달러(주당 1.15달러)다.
제임스 샤오 최고경영자(CEO)는 "빠르게 늘어나는 고객 수요에 맞춰 신속하게 생산을 확대해 또 한 번 강한 성장을 달성했다"고 말했다. 이어 "고객과의 공동 혁신과 더 고도화된 솔루션 개발로 AI 중심 산업 확장의 다음 단계에서 더 많은 가치를 확보하겠다"고 밝혔다.
4분기 매출 전망 및 재무 현황
울트라 클린은 4분기 매출 전망치로 8억~8억 6000만 달러를 제시했다. 4분기 GAAP 희석 주당순이익은 1.02~1.26달러, Non-GAAP 희석 주당순이익은 1.11~1.35달러로 예상했다.3분기 말 현금 및 현금성 자산은 2억 7090만 달러로 2025년 말 3억 1180만 달러보다 줄었다. 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1억 1670만 달러 순유출이었는데, 재고자산이 3억 3240만 달러 늘어난 것이 반영됐다. 재무활동으로는 1억 1660만 달러가 순유입됐다. 전환사채 발행으로 6억 달러를 조달했고, 은행 차입금 4억 8150만 달러를 상환했다.
울트라 클린 홀딩스는 주로 반도체 산업을 대상으로 핵심 하위 시스템, 부품, 초고순도 세정 및 분석 서비스를 개발·공급하는 기업으로, 미국 캘리포니아주 헤이워드에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
