매출 5억 779만 달러…연간 조정 EBITDA 마진 11~12% 가이던스 유지
3분기 연결 매출은 5억 779만 달러로 전년 동기(4억 9883만 6000달러) 대비 1.8% 증가했다. 미국 재무부로부터 받은 국제비상경제권한법(IEEPA) 관세 환급금 가운데 고객에게 넘어갈 수 있다고 회사가 추정한 부분의 회계 처리 영향 511만 달러를 제외한 조정 매출은 5억 1290만 달러로 전년 동기 대비 2.8% 늘었다.
SMP 귀속 계속영업 이익은 3262만 달러(희석 주당 1.42달러)로 전년 동기 2983만 7000달러(주당 1.32달러)보다 늘었다. 구조조정비와 소송 관련 비용(361만 5000달러) 등을 제외한 조정 희석 주당순이익(EPS)은 1.54달러로 전년 동기 1.36달러 대비 13.2% 상승했다.
중단영업 손실은 1847만 2000달러로 전년 동기(3417만 2000달러)보다 줄었다. 이를 반영한 SMP 귀속 순이익은 1414만 8000달러(희석 주당 0.62달러)로 전년 동기 433만 5000달러 순손실에서 흑자 전환했다.
조정 EBITDA는 6660만 달러로 전년 동기 6170만 달러에서 늘었다. 회사는 차량 제어와 니센스 부문의 호조가 증가를 이끌었고, 매출이 줄어든 온도 제어 부문이 일부를 상쇄했다고 설명했다.
에릭 실스(Eric Sills) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "4개 사업부문 중 3곳이 견조한 성장을 보였고 조정 EBITDA는 사상 최대를 기록했다"며 "올해 누적으로 매출과 이익 모두 사상 최대 실적을 냈다"고 말했다.
1~3분기 누적 연결 매출은 14억 6055만 6000달러로 전년 동기(14억 606만 8000달러)보다 늘었고, 조정 매출은 14억 9078만 9000달러였다. SMP 귀속 계속영업 이익은 8270만 2000달러(희석 주당 3.62달러)로 전년 동기 6984만 2000달러(주당 3.11달러)보다 늘었고, 조정 EPS는 3.76달러로 전년 동기 3.45달러를 웃돌았다.
부문별 조정 매출 동향
차량 제어(Vehicle Control) 부문 조정 매출은 2억 948만 1000달러로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다. 고객사들이 전문 정비업체 위탁 수리(DIFM) 수요를 잡기 위해 취급 품목을 늘리면서 납품이 강했고, 전년 기저 효과도 도움이 됐다. 연초 이후 누적 조정 매출은 5.1% 늘었다.온도 제어(Temperature Control) 부문 조정 매출은 1억 3870만 2000달러로, 사상 최대였던 전년 동기와 비교해 4.1% 감소했다. 상반기에는 성수기를 앞둔 선주문이 강해 누적 조정 매출은 4.2% 늘었다.
니센스(Nissens) 부문 조정 매출은 9100만 달러로 7.6% 증가했다. 일부 시장의 기록적인 고온으로 현지 통화 기준 매출이 한 자릿수 후반 성장했으나 환율 환산이 소폭 부담이 됐다. 엔지니어드 솔루션(Engineered Solutions) 부문 조정 매출은 7576만 1000달러로 4.9% 늘었고, 누적으로는 11.4% 증가했다.
순부채 축소와 연간 가이던스
3분기 말 총 순부채는 3억 8192만 3000달러로 2분기 말(5억 1020만 달러)보다 줄었다. 회사는 계절적으로 현금 창출이 강한 분기에 접어들면서 차입금을 상환한 결과라고 설명했다. 재고자산은 6억 4613만 9000달러로 지난해 12월 말(7억 2792만 2000달러)보다 감소했다.조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 2분기 2.5배에서 1.8배로 낮아져, 2026년 말까지 2.0배로 낮추겠다는 회사 목표를 넘어섰다. 1~3분기 영업활동 현금흐름은 2억 717만 1000달러로 전년 동기(8568만 1000달러)의 2배를 넘었다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 재확인했다. 매출 성장률은 한 자릿수 초중반(low to mid-single digit), 조정 EBITDA 마진은 11~12%를 예상했다. 다만 이 가이던스에는 관세 환경 변화, 지정학적 상황에 따른 큰 폭의 인플레이션, 고객사 공급망 금융 프로그램에 영향을 주는 금리 인상의 영향이 반영되지 않았다고 밝혔다.
이사회는 보통주 1주당 0.33달러의 분기 배당을 승인했다. 배당금은 11월 16일 기준 주주를 대상으로 12월 1일 지급된다.
한편 이날은 앞서 사임 의사를 밝힌 네이선 R. 아일스(Nathan R. Iles) 최고재무책임자(CFO)의 사임 효력 발생일로, 제임스 J. 버크(James J. Burke) 이사가 이날부터 임시 CFO를 맡는다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
