원유 선물 실현이익 2억 9549만 달러 기록…월말 순자산총액 16억 4694만 달러
상품거래법(CEA) 규칙 4.22에 따라 작성된 이 명세서를 보면 USO는 9월 중 원유 선물 거래에서 2억 9549만 1813달러, 스왑 계약에서 3190만 4629달러의 실현 이익을 거뒀다. 반면 원유 선물과 스왑 계약의 평가손실은 각각 1억 4122만 4732달러, 1031만 2916달러 발생했다. 여기에 이자수익 524만 2007달러, 배당수익 40만 6217달러 등을 더한 총수익은 1억 8110만 9185달러다.
같은 기간 발생한 총비용은 113만 8870달러다. 일반파트너 관리수수료 71만 4579달러, 전문 서비스 수수료 21만 507달러, 브로커 위탁수수료 15만 9338달러 등이 포함됐다.
순자산 변동 내역을 보면 9월 1일 기준 17억 9046만 9813달러였던 순자산총액은 9월 말 기준 16억 4693만 5704달러로 집계됐다. 해당 기간 640만 주(9억 4069만 8279달러 규모)가 새로 발행되고, 850만 주(12억 6420만 2703달러 규모)가 환매됐다. 9월 30일 기준 발행주식수는 1132만 3603주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 145.44달러다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 10월 28일 기준 국내 투자자의 USO 결제금액은 매수 20만 달러, 매도 191만 달러로 170만 달러 순매도를 기록했다. 순매도 결제금액 상위 50개 종목 가운데 45위다.
USO는 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격의 수익률을 추종하는 것을 목표로 하는 유가 연동 ETF다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
