9월 말 기준 순자산가치 1598만 달러·주당 순자산가치 5.71달러
공시 자료에 따르면 9월 총손익은 46만 6010달러 손실로 집계됐다. 상품선물 거래에서 39만 3955달러의 실현손실과 12만 1165달러의 미실현손실이 발생한 영향이다. 배당수익과 이자수익은 각각 4만 544달러, 8566달러를 기록했다. 같은 기간 일반 파트너 운용 수수료, 전문서비스 비용, 브로커 수수료 등을 포함한 총비용은 2만 8236달러로 집계됐다.
이에 따라 9월 말 기준 순자산가치(NAV)는 1598만 5679달러로, 9월 초(1647만 9925달러) 대비 감소했다. 총 발행주식수 280만 주 기준 주당 순자산가치는 5.71달러다.
유나이티드 스태이츠 12 먼스 내추럴 가스 펀드는 천연가스 선물 계약에 투자하는 합자회사 형태의 투자펀드다. 운용은 일반 파트너(GP)인 유나이티드 스태이츠 커모디티 펀즈(United States Commodity Funds LLC)가 맡고 있으며, 본사는 캘리포니아주 월넛크리크에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
