분기 배당 22% 인상…조정 FFO 6608만 달러로 11.7% 증가
3분기 총매출은 2억 9760만 5000달러로 전년 동기 2억 8538만 4000달러 대비 4.3% 증가했다. 보통주주 귀속 순이익은 3332만 1000달러(희석 주당 0.16달러)로 전년 동기 2007만 1000달러(희석 주당 0.10달러)보다 65.7% 늘었고, 희석 주당순이익은 60.0% 증가했다.
비일반회계기준(비GAAP) 지표인 조정 EBITDA는 8482만 3000달러로 전년 동기 7908만 4000달러 대비 7.2% 증가했다. 조정 FFO(운영자금)는 6608만 2000달러로 전년 동기 5924만 3000달러 대비 11.7% 늘었고, 주당 조정 FFO는 0.32달러로 전년 동기 0.29달러보다 10.3% 증가했다.
비교 가능 호텔 기준 가용객실당 매출(RevPAR)은 226.01달러로 6.6% 증가했다. 평균 객실 요금(ADR)은 290.46달러로 3.8% 올랐고, 객실 점유율은 77.8%로 2.0%포인트 상승했다. 비교 가능 호텔 조정 EBITDA는 9170만 달러로 12.5% 늘었고, 마진은 30.81%로 166bp(1.66%포인트) 개선됐다.
올해 9개월 누적 총매출은 8억 7405만 3000달러로 전년 동기 대비 3.3% 증가했다. 같은 기간 보통주주 귀속 순이익은 1억 3826만 5000달러로 전년 동기 6785만 5000달러 대비 103.7% 늘었다. 9개월 누적 손익에는 호텔 매각 차익 3135만 2000달러가 반영됐으며, 회사는 지난 5월 1일 코트야드 뉴욕 맨해튼/피프스 애비뉴를 매각했다.
2026년 연간 가이던스 상향
회사는 2026년 조정 EBITDA 전망치를 기존 3억 1000만~3억 2000만 달러에서 3억 2200만~3억 2700만 달러로 올렸다. 조정 FFO 전망치는 2억 4550만~2억 5550만 달러에서 2억 5650만~2억 6150만 달러로, 주당 조정 FFO는 1.18~1.23달러에서 1.24~1.26달러로 높였다. 비교 가능 RevPAR 성장률 전망치도 2.5~4.0%에서 4.75~5.25%로 상향했다.새 가이던스에는 지난 10월 1일 3100만 달러에 인수한 델라웨어주 리호보스 비치의 79개 객실 리조트 '더 벨무어 인 앤 스파'의 기여분이 포함됐으며, 추가 인수·매각이나 자사주 매입은 가정하지 않았다. 회사는 이 리조트가 4분기 조정 EBITDA와 조정 FFO에 약 20만 달러를 기여할 것으로 예상했다.
제프리 J. 도널리(Jeffrey J. Donnelly) 최고경영자(CEO)는 "개별 고객과 단체 고객 부문 모두에서 수요가 견조하고 객실 요금이 오르면서 기대를 웃도는 분기를 냈다"며 "3분기 실적과 4분기 예약 속도를 고려해 2026년 가이던스를 다시 올린다"고 말했다.
배당 인상과 재무 구조
이사회는 9월 30일 기준 주주에게 3분기 현금 배당금을 주당 0.11달러로 선언했으며, 이는 직전 분기 배당보다 22% 많은 금액이다. 배당금은 10월 14일 지급됐다. 회사는 2026년 추정 과세소득에 따라 4분기 정기 배당금 주당 0.11달러에 더해 스텁(stub) 배당을 선언할 예정이라고 밝혔다.회사는 올해 9개월 동안 보통주 약 20만 주를 190만 달러(주당 평균 9.79달러)에 매입했다. 지난 4월 30일 발표한 3억 달러 규모 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 2억 9940만 달러다.
9월 30일 기준 총차입금은 11억 달러로, 무담보 기한부 대출 3건으로 구성되며 가중평균금리는 5.1%다. 미인출 리볼빙 신용한도 4억 달러를 쓸 수 있고, 비제한 현금은 약 1억 4000만 달러다. 9개월간 자본적지출은 5920만 달러였으며, 회사는 올해 연간 7500만~8000만 달러를 투자할 계획이다.
다이아몬드록 호스피탈리티는 레저 목적지와 주요 관문 시장에 집중된 호텔 포트폴리오를 보유한 부동산투자신탁 회사다. 현재 35개의 프리미엄 호텔(총 9479개 객실)을 보유하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
