지배주주 순이익 5317만 달러…자사주 매입 한도 1억 7500만 달러 증액 결정
클리어 시큐어의 3분기 매출은 2억 9285만 달러로 전년 동기 2억 2919만 달러 대비 27.8% 증가했다. 영업이익은 8292만 6000달러로 전년 동기 5261만 2000달러 대비 57.6% 늘었으며, 영업이익률은 28.3%를 기록했다.
순이익은 7534만 2000달러로 전년 동기 4514만 4000달러에서 증가했고, 순이익률은 25.7%로 전년 대비 600bp(6%포인트) 개선됐다. 비지배지분 몫을 제외한 클리어 시큐어 귀속 순이익은 5317만 1000달러로 전년 동기 2827만 9000달러 대비 88% 증가했다. 클래스 A 보통주 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.52달러로 전년 동기 0.29달러에서 상승했다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 1억 386만 1000달러로 전년 동기 7006만 3000달러에서 늘었고, 조정 EBITDA 마진은 35.5%로 490bp 확대됐다. 1~9월 누적 매출은 8억 2361만 달러, 클리어 시큐어 귀속 순이익은 1억 4201만 6000달러로 전년 동기 6억 6002만 8000달러, 7840만 6000달러에서 각각 증가했다.
총 예약금(Total Bookings)은 3억 2350만 달러로 전년 동기 2억 6010만 달러 대비 24.4% 증가했다. 총 예약금은 매출에 해당 기간 이연매출 변동분을 더한 지표다. 9월 30일 기준 총 클리어 회원 수(Total CLEAR Members)는 4674만 1000명으로 전년 동기 대비 30.7% 늘었고, 클리어플러스(CLEAR+) 구독이 활성 상태인 회원(Active CLEAR+ Members)은 847만 4000명으로 14.5% 증가했다.
3분기 영업활동 현금흐름은 마이너스 9856만 5000달러로 전년 동기 마이너스 4729만 9000달러보다 유출 폭이 커졌다. 비GAAP 지표인 잉여현금흐름(영업활동 현금흐름에서 유형자산 취득액을 차감한 값)은 마이너스 1억 382만 5000달러였다. 회사는 두 수치 모두 약 3억 1500만 달러 규모의 미지급 파트너십 부채 정산이 반영된 결과라고 밝혔다. 1~9월 누적 잉여현금흐름은 2억 7063만 9000달러다.
공항 네트워크와 신규 사업
9월 30일 기준 클리어플러스 공항은 62곳, 클리어가 제공하는 TSA 프리체크 등록 소매 거점은 285곳이다. 회사는 11월 초 탬파 국제공항에 진출해 클리어플러스 공항 네트워크가 63곳으로 늘었다고 밝혔다. 전자 게이트(eGates)는 현재 53개 공항에 도입됐으며, 회사는 2026년 말까지 네트워크 대부분으로 확대할 것으로 예상했다.공항 프리미엄 맞춤형 서비스인 클리어 컨시어지(CLEAR Concierge)는 42개 공항에서 제공되고 있다. 클리어원(CLEAR1)은 10월 미국 보훈부와 디지털·대면 접점 전반에서 퇴역군인 경험을 개선하는 시범사업을 발표했다.
주주 환원과 가이던스
클리어 시큐어는 3분기 중 자사주 매입 1억 7090만 달러와 주당 0.15달러 정기 분기 배당금 및 분배금 2050만 달러를 합쳐 약 1억 9140만 달러를 주주에게 환원했다. 이사회는 기존 클래스 A 보통주 자사주 매입 프로그램 한도를 1억 7500만 달러 증액하기로 승인해 총 잔여 매입 한도는 약 2억 5440만 달러가 됐다.이사회는 클래스 A 보통주 주당 0.15달러의 분기 현금 배당도 선언했다. 배당금은 12월 10일 영업 종료 기준 명부상 주주에게 12월 24일 지급된다.
회사는 4분기 매출 가이던스로 2억 9900만~3억 200만 달러를 제시했으며, 이는 중간값 기준 전년 동기 대비 24.8% 성장이다. 4분기 총 예약금은 3억 3500만~3억 4000만 달러로 중간값 기준 17.6% 증가를 제시했다. 2026년 연간 잉여현금흐름 가이던스는 기존 최소 4억 8000만 달러에서 최소 4억 9000만 달러로 높였으며, 회사는 이것이 전년 대비 최소 42.8% 증가에 해당한다고 밝혔다.
캐린 세이드먼 베커(Caryn Seidman Becker) 최고경영자(CEO)는 "5000만 명에 가까운 회원과 파트너 네트워크를 바탕으로 더 많은 사람에게 더 많은 곳에서 더 안전하고 쉬운 경험을 제공하고 있다"며 "강력한 3분기 실적은 회원과 파트너가 클리어에서 보는 가치를 보여준다"고 말했다.
클리어 시큐어는 보안 신원 기업(secure identity company)을 표방하며 공항, 경기장, 모바일 등에서 신원 확인 플랫폼을 운영하는 미국 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
