3분기 희석 EPS 2.53달러로 32.5% 증가…5억 달러 규모 가속 자사주 매입 체결 예정
이팸 시스템스의 3분기 매출액은 14억 2643만 달러로 전년 동기(13억 9437만 달러) 대비 2.3% 증가했다. 인수 효과와 환율 변동을 제외한 유기적 고정환율 기준으로는 2.5% 늘었다. 영업이익(GAAP 기준)은 1억 7592만 8000달러로 전년 동기(1억 4494만 3000달러)보다 21.4% 늘었고, 영업이익률은 10.4%에서 12.3%로 상승했다. 조정(Non-GAAP) 영업이익률은 16.0%에서 16.7%로 높아졌다.
순이익은 1억 3031만 1000달러로 전년 동기(1억 681만 6000달러) 대비 22.0% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 2.53달러로 전년 동기(1.91달러)보다 0.62달러, 32.5% 늘었다. 조정 희석 EPS는 3.51달러로 전년 동기(3.08달러) 대비 0.43달러, 14.0% 증가했다.
1~9월 누적 매출은 42억 4125만 8000달러로 전년 동기(40억 4950만 8000달러) 대비 4.7% 늘었다. 누적 순이익은 3억 1581만 1000달러로 전년 동기(2억 6832만 4000달러)보다 증가했고, 누적 희석 EPS는 4.75달러에서 6.00달러로 늘었다.
3분기 영업활동 현금흐름은 2억 8880만 달러로 전년 동기(2억 9470만 달러)보다 줄었다. 9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 제한된 현금은 9억 6990만 달러로 지난해 말(13억 100만 달러) 대비 3억 3140만 달러(25.5%) 감소했다. 같은 시점 전체 임직원은 약 6만 3650명이며, 이 가운데 딜리버리 인력은 약 5만 7350명으로 6월 30일보다 1.2% 늘었다.
자사주 매입 한도 18억 달러로 확대
이팸 시스템스 이사회는 잔여 한도 2억 9300만 달러가 남아 있던 기존 자사주 매입 프로그램을 종료하고, 2029년 12월 31일까지 최대 18억 달러어치의 보통주를 매입할 수 있는 새 프로그램으로 대체했다. 이로써 매입 한도는 15억 달러 늘었다. 대체된 기존 프로그램은 2025년 10월 승인된 10억 달러 규모였다.회사는 11월 9일 주간에 5억 달러 규모의 가속 자사주 매입(ASR) 계약을 체결할 예정이며, 매입 자금은 보유 현금과 기존 신용시설 차입으로 조달할 계획이다. 또한 2027년부터 2029년까지 매년 잉여현금흐름의 최소 50%를 주주에게 환원하겠다고 밝혔다.
회사는 올해 1~9월 자사주 매입에 약 4억 8900만 달러를 썼으며, 이 중 3분기 집행액은 약 8000만 달러였다. 2023년 자사주 매입 프로그램을 시작한 이후 주주에게 환원한 금액은 약 17억 달러다.
연간 및 4분기 실적 전망
회사는 2026년 연간 매출 성장률 전망치를 전년 대비 3.5%~3.7%, 유기적 고정환율 기준 2.5%~2.7%로 제시했다. 연간 GAAP 영업이익률은 10.7%~10.9%, 조정 영업이익률은 15.9%~16.1%로 예상했다. 연간 GAAP 희석 EPS는 8.41달러~8.49달러, 조정 희석 EPS는 13.23달러~13.31달러 범위로 전망했다.4분기 매출은 14억 500만 달러~14억 2000만 달러로, 전년 동기 대비 0.2% 감소에서 0.9% 증가 사이를 예상했다. 4분기 GAAP 희석 EPS는 2.43달러~2.51달러, 조정 희석 EPS는 3.50달러~3.58달러로 제시했다.
이팸 시스템스는 미국 펜실베이니아주 뉴타운에 본사를 두고 글로벌 기업을 대상으로 맞춤형 소프트웨어, 제품 및 플랫폼 엔지니어링, AI 전환 솔루션을 제공하는 IT 서비스 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
