9월 분기 보통주 귀속 순손실 5344만 달러…주당순자산가치 5.36달러로 하락
회사에 따르면 이사회는 3일 자사주 매입 프로그램에 따라 사들일 수 있는 보통주 규모를 총 최대 2억 달러로 증액했다.
보통주 배당은 2026년 11월, 12월, 2027년 1월분 모두 주당 0.0350달러의 월별 현금 배당으로 선언됐다. 11월분은 11월 25일 기준 주주에게 12월 21일 지급하고, 12월분은 12월 29일 기준으로 2027년 1월 20일, 1월분은 1월 27일 기준으로 2월 17일 지급한다.
우선주 배당도 함께 선언됐다. 7.50% 우선주, 변동금리 우선주, 5.50% 우선주, 6.50% 우선주에는 2026년 12월부터 2027년 2월까지 월별 배당을 지급하며, 월 배당액(부분 기간 일할 계산 전 기준)은 각각 주당 0.156250달러, 0.135417달러, 0.114583달러, 0.135417달러다. 5.35% 우선주에는 2026년 11월부터 2027년 1월까지 기간분으로 주당 0.334375달러의 분기 배당을 2027년 2월 1일 지급한다.
9월 분기 순손실과 주당순자산 하락
9월 분기 순투자소득(NII)은 7635만 9000달러(주당 0.15달러)로 1년 전 7935만 달러(주당 0.17달러)보다 줄었다. 총투자수익은 1억 5174만 1000달러로 전년 같은 기간 1억 5762만 4000달러에서 감소했다.투자 관련 실현·미실현 손실이 9863만 7000달러 발생하면서 운용에 따른 순자산은 2155만 5000달러 감소했다. 여기에 우선주 배당 2612만 달러 등을 반영한 보통주 주주 귀속 순손실은 5344만 8000달러(주당 0.10달러 손실)로, 1년 전 순이익 4808만 7000달러(주당 0.10달러)에서 손실로 돌아섰다.
보통주 주당순자산가치(NAV)는 9월 30일 기준 5.36달러로 6월 30일 5.71달러보다 낮아졌다. 1년 전에는 6.45달러였다. 포트폴리오 기업 수는 6월 말 91곳에서 85곳으로 줄었으며, 분기 중 신규 투자는 9047만 7000달러, 상환·매각은 2억 5737만 2000달러였다.
부채 감축과 지분 매각 계약
회사는 9월 분기 중 부채 원금을 3억 4140만 달러(총 부채의 18%) 줄여 19억 달러에서 15억 달러로 낮췄다고 밝혔다. 이에 따라 차입금 관련 자산 커버리지 비율은 6월 30일 339.4%에서 9월 30일 387.7%로 높아졌다.회사는 지난 10월 27일 RGIS 서비시스(RGIS Services, LLC) 지분 약 8.3%를 약 2200만 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다. 이 투자의 내부수익률(IRR)은 13.6%, 투자원금 대비 회수 배수는 1.6배다. 거래는 통상적인 승인과 규제 승인을 거쳐 계약 후 45일 이내에 종결될 것으로 예상된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
