매출 1억 9760만 달러로 9% 하락…운용자산(AUM)은 1414억 달러로 줄어
버투스 인베스트먼트의 3분기 매출은 1억 9759만 7000달러로 전년 동기의 2억 1638만 5000달러 대비 9% 감소했다. 영업이익은 3434만 9000달러로 전년 동기(4706만 달러)보다 27% 줄었으며, 영업이익률은 21.7%에서 17.4%로 하락했다.
지배주주 귀속 순이익은 2211만 5000달러를 기록해 전년 동기의 3192만 6000달러 대비 31% 감소했다. 희석 주당순이익(EPS)은 3.26달러로 전년 동기(4.65달러) 대비 30% 줄었다.
전분기와 비교하면 영업이익은 2732만 4000달러에서 26% 늘었다. 매출이 2% 줄었지만 영업비용이 6% 감소했고, 회사는 전분기에 반영된 별도 인건비 항목의 영향이 사라진 점을 비용 감소의 주된 요인으로 꼽았다. 반면 지배주주 귀속 순이익은 전분기 4530만 6000달러에서 51% 감소했다.
실효세율은 전분기 16%에서 34%로 높아졌다. 회사는 전분기 미실현 이익이 이번 분기 미실현 손실로 바뀐 점을 이유로 들었다. 3분기 희석 EPS 3.26달러에는 조건부 대가 공정가치 조정 0.74달러와 소수지분 공정가치 조정 0.45달러가 포함됐고, 투자 실현·미실현 손실 1.08달러와 구조조정 비용 0.24달러가 차감 요인으로 반영됐다.
비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 희석 EPS는 5.86달러로 전년 동기(7.35달러)보다 20% 줄었고 전분기(5.54달러)보다는 6% 늘었다. 조정 영업이익은 5181만 4000달러였으며, 조정 영업이익률은 28.7%로 전년 동기 33.0%보다 낮고 전분기 26.1%보다 높았다.
총 운용자산 1414억 달러…순유출 61억 달러 기록
3분기 말 기준 버투스 인베스트먼트의 총 운용자산(AUM)은 1414억 달러로 전년 동기(1693억 달러) 대비 16% 감소했으며, 전분기(1522억 달러)와 비교해서도 7% 줄었다. 회사는 전분기 대비 감소 원인으로 시장 성과와 함께 리테일 별도계정, 기관 계정, 미국 리테일 펀드, 글로벌 펀드의 순유출을 들었다. 분기 평균 운용자산은 1495억 달러로 집계됐다.3분기 총 판매액은 43억 달러로 전년 동기의 63억 달러에서 32% 감소했고, 전분기 61억 달러와 비교해도 29% 줄었다. 자금 순유출 규모는 61억 달러로 전년 동기(39억 달러 순유출) 및 전분기(56억 달러 순유출)보다 유출 폭이 확대됐다.
회사 측은 순유출이 퀄리티 지향 주식형 전략에 집중된 반면 상장지수펀드(ETF)와 텐더오퍼 펀드에서는 순유입이 발생했다고 설명했다. 유형별 순유출은 기관 계정 22억 달러, 리테일 별도계정 26억 달러, 개방형 펀드 13억 달러였다.
자사주 매입 및 분기 배당금 인상
버투스 인베스트먼트는 3분기 중 자사주 6만 4666주를 총 1000만 달러에 매입했다. 아울러 보통주 1주당 분기 배당금을 2.45달러로 전분기 대비 2% 인상했다.9월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 1억 8720만 달러, 총차입금은 4억 1100만 달러로 집계됐다. 총차입금은 주로 회전신용한도 차입분 1500만 달러를 상환하면서 전분기 4억 2700만 달러에서 줄었다. 순부채는 2억 2380만 달러로 EBITDA의 0.9배 수준이다.
버투스 인베스트먼트 파트너스는 미국 코네티컷주 하트퍼드에 본사를 둔 자산운용 기업으로, 각기 고유한 투자 스타일과 자율적인 투자 절차를 갖춘 부티크 자산운용사들의 파트너십을 통해 개인 및 기관 투자자에게 다양한 투자 상품과 서비스를 제공하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
