파생상품 미실현 손실로 전분기 대비 적자 전환…자사주 160만 주, 690만 달러어치 매입
3분기 매출액은 5143만 8000달러로 전분기(5268만 6000달러)보다 줄었다. 순손실은 1885만 9000달러로 전분기 순이익 1729만 9000달러에서 적자 전환했고, 주당순손실은 0.46달러(전분기 주당순이익 0.40달러)다. 회사는 상품 파생상품에서 발생한 2460만 5000달러의 비현금성 미실현 손실이 순손실의 주된 원인이라고 밝혔다.
영업손익은 2325만 2000달러 손실로 전분기 영업이익 2324만 5000달러에서 적자로 돌아섰다. 세전손실은 2368만 8000달러였으며, 482만 9000달러의 법인세 혜택이 반영됐다. 분기 중 실현된 파생상품 손실도 974만 6000달러에 달했다.
비GAAP 지표인 조정 순이익은 71만 6000달러로 전분기 조정 순손실 174만 달러에서 흑자로 돌아섰고, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 1082만 8000달러로 전분기(861만 4000달러)보다 늘었다. 영업활동 현금흐름은 305만 8000달러, 잉여현금흐름(비GAAP)은 199만 2000달러였다. 자본투자는 803만 2000달러로 전분기 2072만 6000달러에서 크게 줄었다.
3분기 일평균 생산량은 7400배럴(7.4MBopd)로 전량 원유였으며 전분기보다 약 9% 증가했다. 베타 광구가 약 11%, 베어오일(Bairoil) 광구가 8% 늘었다. 파생상품 효과를 제외한 배럴당 평균 판매가격은 75.19달러로 전분기 85.41달러보다 낮아졌다.
베어오일 광구의 리스운영비는 개정된 이산화탄소 구매계약 효과로 전분기 1078만 9000달러에서 781만 9000달러로 약 30% 감소했다. 회사는 2014년 이 자산을 인수한 이후 분기 기준 최저치라고 밝혔다.
베타 광구 로열티 감면 확대
앰플리파이 에너지는 2026년 11월 1일 자로 베타(Beta) 광구에 대한 특별 사례 로열티 감면(SCRR)을 확보했다. 이에 따라 베타 전체 생산분에 적용되는 로열티율은 약 12.4%가 됐다. 회사에 따르면 지난 5월 확보한 수명말기(EOL) 로열티 감면과 이번 SCRR이 적용되기 전 로열티율은 24.8%였다.SCRR 아래에서 로열티 감면이 중단되는 원자재 가격 기준선은 최근 12개월 평균 배럴당(BOE) 약 92달러로, EOL 감면 때의 약 80달러보다 높아졌다. 회사는 강화된 로열티 구조로 시추 경제성이 개선돼 베타 광구의 개발 기회가 늘고 광구의 경제적 수명도 연장될 것으로 예상했다. 로열티 감면에는 일정한 기준이 계속 적용된다고 덧붙였다.
자사주 매입과 연간 전망 조정
이사회는 지난 8월 올해 12월 31일까지 최대 1500만 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다. 회사는 11월 4일까지 보통주 약 160만 주를 가중평균 주당 4.35달러, 총 약 690만 달러에 사들였으며 이는 발행주식의 약 4.0%다. 댄 퍼비(Dan Furbee) 최고경영자(CEO)는 자사주 매입 프로그램에 계속 자본을 배분할 계획이라고 밝혔다.9월 30일 기준 회전신용한도 차입 잔액은 없으며, 현금 1000만 달러와 약 1500만 달러의 차입 여력을 합쳐 유동성은 약 2500만 달러다. 회사는 정기 반기 차입한도 재산정을 진행 중이며 결과는 이번 분기 중 나올 예정이라고 했다. 또 2026년을 순현금 상태로 마칠 것으로 예상했다.
회사는 2026년 연간 가이던스도 조정했다. 일평균 원유 생산량 전망은 7000~7500배럴에서 7000~7300배럴로, 리스운영비 전망은 8000만~9500만 달러에서 8000만~9000만 달러로 좁혔다. 자본투자 전망은 4500만~5500만 달러에서 5000만~5500만 달러로 조정했고, 조정 EBITDA 전망은 3000만~4000만 달러로 유지했다.
텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 앰플리파이 에너지는 원유 취득·개발·생산 기업으로, 태평양 외대륙붕의 베타 광구와 로키산맥 지역의 베어오일 광구를 중심으로 사업을 영위한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
