15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 델라웨어 리버 파트너스 LLC의 자회사인 레파우노가 4억 달러 규모의 세금 면제 채권과 기간 대출로 구성된 자금 조달 계획을 발표했다.
레파우노는 이 자금의 순수익을 사용하여 (a) 2단계 확장 공사 자금, (b) 일부 미지급 부채 상환, (c) 특정 준비금 계좌 자금, (d) 자금 조달과 관련된 특정 거래 수수료 및 비용을 지불하거나 상환할 예정이다.
2025년 3월 31일 기준으로 FTAI인프라스트럭쳐는 레파우노에 약 3억 1,700만 달러를 직접 또는 간접적으로 투자했다.
2단계 확장 완료 후 레파우노는 연간 최대 1억 3천만 달러의 수익과 최대 1억 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.
이러한 목표는 레파우노가 하루 96,000 배럴의 처리량을 약 3.70 달러의 배럴당 처리 및 저장 수수료로 증가시키고 약 3천만 달러의 운영 비용을 발생시킬 수 있다는 다양한 가정에 기반하고 있다.
레파우노가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.
레파우노는 미국 GAAP 기준으로 보고된 재무 지표에 대한 미래 예측 가이드를 제공하지 않으며, 특정 중요한 항목의 최종 결과를 합리적인 노력 없이 예측할 수 없기 때문이다.
이러한 항목에는 현재 및 미래 프로젝트와 관련된 개발 및 건설 진행 상황, 잠재적 비용 초과, 이자 비용 및 개발 및/또는 건설 중인 프로젝트와 관련된 수익이 포함된다.
이러한 항목은 불확실하며 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으며, 가이던스 기간 동안 미국 GAAP 보고 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
이 현재 보고서는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
'할 것이다', '믿는다', '예상한다', '계획한다', '할 수 있다', '해야 한다'와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이 현재 보고서의 미래 예측 진술에는 FTAI인프라스트럭쳐와 레파우노의 계획, 목표, 기대 및 의도, 예상 재무 상태, 운영 결과 및 레파우노의 사업, 제안된 자금 조달의 조건 및 불확실성 등이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 미래 결과 및 사건에 대한 여러 가정, 추정 및 데이터에 의존하며, 실제 결과가 그러한 진술에 반영된 것과 크게 다를 수 있는 여러 불확실성과 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
따라서 FTAI인프라스트럭쳐는 이곳에 포함된 미래 예측 진술이 이러한 중요한 요인 및 불확실성에 의해 제한된다는 점을 경고한다.
추가적인 잠재적 위험 요소에 대한 정보는 FTAI인프라스트럭쳐의 SEC 제출 문서를 검토하면 확인할 수 있다.
이 보고서에는 재무 제표 및 전시물이 포함되어 있으며, 전시물 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.
이 보고서는 2025년 4월 15일자로 서명되었으며, 서명자는 Kenneth J. Nicholson으로, 최고 경영자이자 사장이다.
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