18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, ITT는 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 ITT와 그 자회사들, 그리고 U.S. Bank National Association이 포함된 대출자들 간의 협약이다.
신용 계약은 총 287억 5천만 달러의 지연 인출 기간 대출 약정을 포함하고 있으며, 이는 ITT가 SPX FLOW, Inc.의 인수를 위해 사용할 예정이다.
이 대출 약정은 2026년 9월 11일까지 유효하며, 그 이전에 인출되지 않거나 종료되지 않은 경우 만료된다.사용되지 않은 약정에 대해서는 연 0.10%의 수수료가 부과된다.
대출은 대출 계약에 명시된 대로 ITT의 선택에 따라 Term SOFR 또는 대체 기준 금리를 기준으로 이자를 부과한다.
신용 계약은 ITT와 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키거나 자산을 매각하는 것을 제한하는 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.또한, ITT는 순 조정 EBITDA 대비 최대 3.50의 부채 비율을 유지해야 한다.신용 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
이 계약의 체결로 ITT는 SPX FLOW, Inc.의 인수를 위한 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
현재 ITT의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 2억 8,040만 달러로, EBITDA 대비 부채 비율은 3.50을 초과하지 않도록 관리되고 있다.이러한 재무 구조는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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