- 운영자금 확보 목적... 매수자 블루신성장에쿼티와 38억 9800만원에 계약
매도 금액은 38억 9800만원으로 결정되었으며 이는 매수자와의 협의에 따른 결과다. 해당 사채는 더코디가 지난 2024년 9월 2일 사채권자와의 계약에 따라 만기 전에 취득했던 물량을 재매각하는 건이다.
매수자는 블루신성장에쿼티로 선정되었으며 회사 측은 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 투자자의 의향과 납입 능력 등을 고려했다고 밝혔다. 매도대금 수령 예정일은 2026년 4월 9일이다.
대금 지급은 네 차례에 걸쳐 분할 진행된다. 계약일인 3월 12일에 2억원을 지급하고 3월 19일과 26일에 각각 10억원의 중도금을 납입한다. 나머지 잔금 16억 9800만원은 4월 9일까지 치러질 예정이다.
현재 해당 사채의 전환가액은 주당 4,323원이며 전환 시 발행될 주식 수는 809,622주다. 이는 발행주식 총수 대비 13.56%에 해당하는 비중으로 전환청구 기간은 2027년 4월 30일까지다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
