12일 미국 증권거래위원회에 따르면 오리어스 그린웨이 홀딩스가 2026년 1분기 실적을 발표했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 회사의 총 자산은 431억 8,000만 달러로, 2025년 12월 31일의 347억 5,000만 달러에서 증가했다.
이 회사는 2026년 1분기 동안 총 수익 1,469,378 달러를 기록했으며, 이는 2025년 같은 기간의 1,328,371 달러에 비해 11% 증가한 수치다.
수익의 주요 구성 요소는 골프 운영 수익으로, 1,129,573 달러를 기록했으며, 이는 2025년의 1,028,940 달러에서 증가한 것이다.
또한, 음식 및 음료 판매 수익은 244,805 달러로, 2025년의 225,803 달러에서 증가했다.
그러나 운영 비용은 2,928,364 달러로, 2025년의 975,334 달러에서 크게 증가했다.
이로 인해 2026년 1분기 순손실은 1,259,899 달러로, 2025년의 순이익 266,212 달러에서 큰 폭으로 감소했다.
회사는 2026년 1분기 동안 385,085 달러의 운영 활동으로 인한 현금 흐름을 기록했으며, 이는 2025년의 -81,193 달러에서 개선된 수치다.
또한, 2026년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1,751만 9,830 달러로, 2025년 12월 31일의 2,866만 8,169 달러에서 감소했다.
이 회사는 2026년 1분기 동안 2,600,000 달러의 프리펀드 워런트를 행사했으며, 601,500 주의 주식이 발행되었다.
이와 함께, 회사는 2026년 3월 31일 기준으로 2억 4,000만 달러의 전환사채에 대한 투자를 보유하고 있다.이 전환사채는 2027년 3월 23일 만기되며, 연 10%의 이자를 지급한다.회사는 향후 12개월 동안의 유동성 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
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