28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, UNITED 천연가스 ETF(이하 '회사')는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 4월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.
수익 항목에서 상품 선물 거래에서 실현된 손실은 4,774만 6,253달러였으며, 스왑 계약에서 실현된 손실은 1,031만 8,171달러였다.
상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 1,713만 5,117달러의 이익을 기록했으며, 스왑 계약의 공정 가치에 대한 미실현 손익은 79달러였다.
배당 수익은 835,339달러, 이자 수익은 407,714달러, ETF 거래 수수료는 10,150달러였다.
총 수익(손실)은 3,967만 6,025달러의 손실로 집계되었다. 비용 항목에서는 일반 파트너 관리 수수료가 228,988달러, 전문 수수료가 103,828달러, 중개 수수료가 106,273달러, 이사 수수료 및 보험료가 12,988달러, 라이센스 수수료가 5,725달러로 나타났다.총 비용은 457,802달러였다.
순수익(손실)은 4,013만 3,827달러의 손실로 기록되었다. 순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산가치는 443,841,134달러였으며, 1,580만 주의 추가 발행으로 168,410,161달러가 증가했다.
270만 주의 인출로 2,945만 4,461달러가 감소하였고, 순수익(손실)로 인해 4,013만 3,827달러가 감소하였다.
월말 기준 순자산가치는 542,663,007달러로 집계되었으며, 주당 순자산가치는 10.63달러였다. 회사는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인하였다.
현재 회사의 재무상태는 순자산가치가 542억 6,630만 달러로, 주당 순자산가치는 10.63달러에 달한다.
그러나 실적이 부진하여 4,013만 3,827달러의 손실을 기록한 점은 투자자들에게 주의가 필요함을 시사한다.
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