28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, UNITED STS 구리선물 ETF(이하 '등록자')와 UNITED STS 구리선물 ETF('USCI') 및 UNITED STS 구리선물 ETF('CPER')는 2026년 4월 30일 종료된 월에 대한 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, USCI 및 CPER의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 4월 30일 종료된 월에 대한 계좌 명세서의 정보는 정확하고 완전하다.서명자가 진술했다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 월간 계좌 명세서에 따르면, 2026년 4월 30일 종료된 월의 수익은 다음과 같다.- 실현된 거래 손익: 686만 5,004달러- 미실현 손익: 848만 8,009달러- 배당 수익: 623,107달러- 이자 수익: 408,384달러- ETF 거래 수수료: 1,750달러- 총 수익: 1,638만 6,254달러비용 항목은 다음과 같다.- 관리 수수료: 232,882달러- 전문 수수료: 31,006달러- 중개 수수료: 10,642달러- 이사 수수료 및 보험: 7,166달러- 총 비용: 281,696달러순수익은 1,610만 4,558달러로 보고되었다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산가치는 3억 4,798만 6,922달러였으며, 20만 주의 추가 발행으로 1,957만 1,114달러가 추가되었다.
5만 주의 인출로 476만 2,612달러가 감소하였고, 순수익이 1,610만 4,558달러로 보고되었다.
월말 기준 순자산가치는 3억 7,889만 9,982달러로, 주당 순자산가치는 99.71달러로 나타났다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 월간 계좌 명세서에 따르면, 2026년 4월 30일 종료된 월의 수익은 다음과 같다.- 실현된 거래 손익: 1,650만 8,363달러- 미실현 손익: 2,131만 6,377달러- 배당 수익: 152만 5,872달러- 이자 수익: 52만 7,315달러- ETF 거래 수수료: 2,100달러- 총 수익: 3,988만 2,027달러비용 항목은 다음과 같다.- 관리 수수료: 378,360달러- 전문 수수료: 40,609달러- 중개 수수료: 25,704달러- 이사 수수료 및 보험: 12,346달러- 총 비용: 457,019달러순수익은 3,942만 3,008달러로 보고되었다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산가치는 7억 1,356만 2,786달러였으며, 150만 주의 인출로 5,245만 8,73달러가 감소하였다.
순수익이 3,942만 3,008달러로 보고되었고, 월말 기준 순자산가치는 7억 5,052만 6,921달러로, 주당 순자산가치는 36.30달러로 나타났다.
마지막으로, 2026년 4월 30일 기준으로 UNITED STS 구리선물 ETF의 총 수익은 5,626만 6,281달러이며, 총 비용은 738,715달러로, 순수익은 5,552만 7,566달러로 보고되었다.현재 순자산가치는 10억 7942만 6,903달러로 나타났다.
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