28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, UNITED STATES 12M NATURAL GAS(이하 회사)는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.2026년 4월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.수익(손실) 명세서에 따르면, 회사는 다음과 같은 수익을 기록했다.
상품 선물 거래에서 실현된 손실은 (371,622)달러였고, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손실은 (528,218)달러였다.
배당 수익은 35,393달러, 이자 수익은 9,359달러, ETF 거래 수수료는 700달러였다.총 수익(손실)은 (854,388)달러로 집계됐다.
비용 항목에서는 일반 파트너 관리 수수료가 7,608달러, 전문 수수료가 14,441달러, 중개 수수료가 397달러, 이사 수수료 및 보험이 662달러, 라이센스 수수료가 190달러로 나타났다.총 비용은 23,298달러였으며, 순수익(손실)은 (877,686)달러로 기록됐다.
순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산 가치는 15,524,903달러였고, 200,000주 추가로 1,312,111달러가 더해졌다.순수익(손실)을 반영한 후, 월말 기준 순자산 가치는 15,959,328달러로 집계됐다.주당 순자산 가치는 2,450,000주 기준으로 6.51달러였다.
회사는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
현재 회사의 재무상태는 순자산 가치가 15,959,328달러로, 주당 순자산 가치는 6.51달러에 달한다.
그러나 실현된 손실과 미실현 손실로 인해 총 수익은 부정적인 영향을 받았으며, 순수익 또한 (877,686)달러로 적자를 기록했다.
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