가치 주식 전략서 57억 달러 순유출...인터내셔널 가치 570억 달러로 최대 규모
공시에 따르면 전체 운용자산 중 아티잔 펀드(Artisan Funds)와 아티잔 글로벌 펀드(Artisan Global Funds)가 935억 달러를 차지했다. 개별 계정(Separate accounts) 및 기타 운용자산은 899억 달러로 집계됐다. 개별 계정 및 기타 운용자산은 아티잔 펀드와 아티잔 글로벌 펀드 이외의 투자 수단을 통해 관리하는 자산으로, 전통적인 개별 계정을 비롯해 아티잔 브랜드의 공동 투자 신탁, 자체 사모펀드 자산 등이 포함된다.
이번 발표에서 아티잔 파트너스는 미국 가치(U.S. Value) 팀의 전략에 대한 청산 절차에 착수했다고 밝혔다. 지난 6월 중 미국 하위 자문 위임(U.S. sub-advisory mandate) 계약이 종료되면서 가치 주식(Value Equity) 전략에서 약 57억 달러의 순유출이 발생했다. 이에 따라 회사는 미국 가치 팀 전략의 질서 있는 청산(wind-down)을 시작했으며, 이 과정은 올해 3분기 내내 지속될 것으로 예상된다. 청산 여파로 6월 말 기준 가치 주식 전략의 운용자산은 4억 7300만 달러로 감소했다.
투자 전략별로 살펴보면 인터내셔널 가치 그룹(International Value Group)의 인터내셔널 가치 전략이 570억 9900만 달러로 가장 큰 규모를 기록했다. 이어 글로벌 가치 팀(Global Value Team)의 글로벌 가치 전략이 389억 6700만 달러로 뒤를 이었다. 크레딧 팀(Credit Team)의 하이 인컴 전략은 142억 8800만 달러, 글로벌 에퀴티 팀(Global Equity Team)의 비미국 성장 전략은 164억 6500만 달러를 각각 기록했다.
이 밖에 성장 팀(Growth Team)의 글로벌 오퍼튜니티 전략이 134억 4100만 달러, 미국 미드캡 성장 전략이 103억 5900만 달러의 운용자산을 나타냈다. 전체 예비 운용자산 총액에는 아티잔 파트너스가 관리 계정 스폰서에게 투자 모델을 제공하는 자산 3억 8180만 달러가 포함되어 있으며, 이는 일반적으로 1분기를 초과하지 않는 시차를 두고 보고된다. 또한 부동산 분야인 그랜드뷰 프로퍼티 파트너스(Grandview Property Partners)의 자산은 8억 3700만 달러로, 이는 순자산가치(NAV)에 미청구 및 회수 가능 자본을 더해 산정됐다.
아티잔 파트너스는 다양한 자산군에서 고부가가치 투자 전략을 제공하는 글로벌 다중 자산 투자 플랫폼이다. 1994년 설립 이후 전문성을 갖춘 투자 전문가들을 유치해 고객 자산을 관리해 왔으며, 자율적인 투자 팀들이 여러 자산군에 걸쳐 다양한 투자 전략을 감독하고 있다.
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