매출 전년비 17.5% 증가, 조정 EPS 21.6% 늘어난 2.76달러…수주잔고 309억 달러 돌파
사업 부문별로 살펴보면 화물(Freight) 부문 매출은 전년 동기 대비 16.9% 증가한 22억 4300만 달러를 기록했다. 화물 부문 중 장비 매출은 기관차 인도 증가에 힘입어 35.0% 급증했으나, 서비스 매출은 현대화 인도 감소로 인해 예상대로 4.2% 감소했다. 디지털 매출은 인스펙션 테크놀로지스(Inspection Technologies) 및 프라우셔 센서 테크놀로지스(Frauscher Sensor Technologies) 인수 효과로 88.5% 증가했다. 대중교통(Transit) 부문 매출은 델너 커플러(Dellner Couplers) 인수와 신조(OE) 및 애프터마켓 매출 증가, 우호적인 외환 효과에 힘입어 전년 동기 대비 18.9% 증가한 9억 3600만 달러를 기록했다. 고정 환율 기준 대중교통 부문 매출 증가율은 17.7%였다.
수익성 지표도 개선됐다. 2분기 GAAP 영업이익률은 전년 동기 대비 1.5%포인트 상승한 18.9%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 0.8%포인트 상승한 21.9%를 기록했다. 화물 부문의 GAAP 영업이익률은 22.5%로 전년 동기 대비 0.9%포인트 상승했고, 조정 영업이익률은 25.8%로 0.8%포인트 상승했다. 대중교통 부문의 GAAP 영업이익률은 15.6%로 전년 동기 대비 1.7%포인트 상승했으며, 조정 영업이익률은 17.7%로 2.5%포인트 상승했다. 회사 측은 강력한 매출 성장과 매출총이익률 개선이 영업이익률 상승에 기여했다고 설명했다.
수주잔고는 강력한 성장세를 이어갔다. 2026년 6월 30일 기준 왑텍의 총 수주잔고는 전년 동기 대비 41.7% 증가한 309억 3200만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 약 91억 달러 증가한 규모다. 외환 효과를 제외한 다년도(multi-year) 수주잔고 증가율은 41.3%였다. 향후 12개월 수주잔고는 전년 동기 대비 11.3% 증가한 91억 4000만 달러로 집계됐다.
분기 동안 영업활동을 통해 창출된 현금은 4억 4100만 달러로, 전년 동기 2억 900만 달러 대비 크게 늘었다. 이는 순이익 증가와 우호적인 운전자본 관리에 따른 결과다. 분기 말 기준 왑텍이 보유한 현금, 현금성자산 및 제한된 현금은 6억 7000만 달러이며, 총 부채는 65억 7000만 달러다. 사용 가능한 총 유동성은 20억 2000만 달러로, 여기에는 현금 및 현금성자산 6억 6000만 달러와 신용 한도 하에서 사용 가능한 13억 6000만 달러가 포함된다. 또한 왑텍은 이번 분기 중 2억 1500만 달러 규모의 자사주를 매입하고 5300만 달러의 배당금을 지급했다.
실적 호조에 따라 왑텍은 2026년 연간 실적 전망치를 상향 조정했다. 2026년 연간 매출 가이던스는 기존 전망치 대비 중간값 기준 1억 1000만 달러 상향된 123억 달러 ~ 126억 달러로 제시됐다. 이는 전년 대비 11.5% 증가한 수준이다. 연간 조정 EPS 가이던스 역시 기존 대비 중간값 기준 0.30달러 상향된 10.60달러 ~ 10.90달러로 조정됐으며, 이는 전년 대비 19.9% 증가한 수치다. 한편, 왑텍은 화물 및 대중교통 철도 산업뿐만 아니라 광업, 해양 및 산업 시장을 대상으로 장비, 시스템, 디지털 솔루션 등을 제공하는 글로벌 선도 기업이다.
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