조정 EPS 0.56달러 기록…연간 유기적 성장률 가이던스 유지 및 브레인트리 공장 가동 개시
이번 분기 GAAP 기준 순이익은 450만 달러로 전년 동기 기록한 4억 8410만 달러의 순손실에서 흑자로 돌아섰다. 조정 순이익은 4370만 달러를 기록해 전년 동기(3440만 달러) 대비 늘어났다. 매출총이익률(Gross Margin)은 GAAP 기준 52.5%로 전년 동기(50.4%)보다 상승했으며, 조정 매출총이익률은 61.3%로 전년 동기(60.7%) 대비 0.6%포인트 개선됐다. 조정 EBITDA는 7840만 달러로 매출 대비 18.7%를 기록했다.
사업 부문별로 살펴보면 매출의 약 70%를 차지하는 특수 수술(Specialty Surgery) 부문 매출이 3억 930만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 보고 기준 1.7%, 유기적 기준 1.6% 성장한 수치다. 세부적으로는 신경수술(Neuro) 매출이 Certas Plus, Bactiseal, CUSA 등의 성장에 힘입어 유기적 기준 1.9% 증가했다. 기구(Instruments) 매출은 유기적 기준 3.2% 늘어난 반면, 이비인후과(ENT) 매출은 1.9% 감소했다.
매출의 약 30%를 차지하는 조직 재건(Tissue Reconstruction) 부문 매출은 1억 950만 달러로 전년 동기 대비 보고 기준 1.9% 감소했다. 상처 재건 부문은 DuraSorb의 성장과 PriMatrix의 재출시에도 불구하고 MicroMatrix와 Integra Skin의 매출 감소로 인해 한 자릿수 중반의 감소세를 보였다. Integra Skin은 전년 동기에 이월 주문 해소에 따른 기저효과가 반영됐다. 한편 프라이빗 라벨 매출은 4.7% 증가했다.
인테그라 라이프사이언시스는 이번 분기에 2280만 달러의 영업활동 현금흐름을 창출했다. 분기 말 기준 순부채는 16억 달러이며, 연결 총 레버리지 비율은 4.1배로 집계됐다. 회사의 총 유동성은 약 4억 9600만 달러 수준이다. 여기에는 현금 및 단기투자자산 2억 7410만 달러가 포함되어 있으며, 나머지는 회전신용한도(revolving credit facility)를 통해 확보 가능한 금액이다.
회사는 2026년 3분기 매출 전망치로 4억 1000만 달러에서 4억 2500만 달러 범위를 제시했다. 이는 전년 동기 대비 보고 기준 2.0%~5.7%, 유기적 기준 1.9%~5.7%의 성장을 의미한다. 3분기 조정 주당순이익은 0.53달러에서 0.61달러 사이가 될 것으로 예상했다. 또한 연간 유기적 매출 성장률 가이던스(0.8%~3.3%)와 연간 조정 주당순이익 가이던스(2.40달러~2.50달러)는 기존대로 유지했다.
다만 연간 보고 매출 가이던스는 달러 강세에 따른 외환 영향을 반영해 기존 16억 6200만 달러~17억 200만 달러에서 16억 5400만 달러~16억 9500만 달러로 하향 조정했다. 연간 조정 주당순이익 전망치에는 업데이트된 관세 가정과 고금리 환경, 잠재적인 부채 차환 조치 등이 반영됐다. 한편 회사는 브레인트리(Braintree) 제조 시설에서 생산을 개시했으며, 4분기로 예정된 서지멘드(SurgiMend)의 재출시 계획을 차질 없이 진행 중이다.
Stuart Essig 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기 실적은 공급 신뢰성 개선, 품질 향상, 규율 있는 제품 시장 복귀 등 최우선 과제에서의 의미 있는 진전을 보여준다"며 "브레인트리 시설은 현재 생산을 시작해 올해 말 예정된 서지멘드 재출시를 지원하기 위해 생산량을 확대하고 있다"고 말했다. 이어 "상업 조직의 정렬 효과를 보고 있으며 대차대조표 레버리지를 지속적으로 줄여나가고 있다"고 덧붙였다.
인테그라 라이프사이언시스는 신경수술과 조직 재건 분야의 혁신을 통해 변혁적 치료를 선도하는 글로벌 의료기술 기업이다.
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