2026 회계연도 실적 발표 및 2027 회계연도 가이던스 제시
연간 순이익은 전년 대비 8% 증가한 44억 달러를 기록했으며, 조정 순이익은 10% 증가한 45억 달러로 집계됐다. 조정 EBIT는 10% 늘어난 59억 달러였고, 조정 EBIT 마진은 80베이시스포인트(bp) 상승한 26.8%를 나타냈다. 연간 희석 주당순이익(EPS)은 10.94달러로 10% 증가했으며, 조정 희석 EPS는 11.12달러로 11% 늘었다.
4분기 기준 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 55억 달러를 기록했다. 4분기 순이익은 7% 증가한 10억 달러, 조정 순이익은 14% 증가한 11억 달러였다. 조정 EBIT는 13% 증가한 14억 달러, 조정 EBIT 마진은 140bp 상승한 25.1%를 기록했다. 4분기 희석 EPS는 2.45달러로 10% 늘었고, 조정 희석 EPS는 2.64달러로 17% 증가했다.
사업 부문별로 보면 고용주 서비스(Employer Services) 부문의 연간 매출은 전년 대비 7% 증가했다. 연간 신규 비즈니스 예약은 6% 증가한 22억 달러를 기록했다. 고객 매출 유지율은 92.1%로 전년과 동일한 수준을 유지했으며, 미국의 통제당 급여는 1% 증가했다. 고용주 서비스 부문의 마진은 연간 60bp 상승했다.
PEO 서비스(PEO Services) 부문의 연간 매출은 전년 대비 7% 증가했다. 마진이 없는 복리후생 전가 비용을 제외한 PEO 매출은 5% 늘었다. PEO 서비스를 통해 급여를 받는 평균 작업장 직원 수는 연간 2% 증가한 약 76만 2000명을 기록했다. 다만 PEO 서비스 부문의 마진은 연간 110bp 하락했다.
고객 보유 자금에 대한 이자 수익은 연간 14% 증가한 14억 달러를 기록했다. 평균 고객 자금 잔액은 연간 7% 증가한 404억 달러였으며, 평균 이자 수익률은 20bp 상승한 3.4%를 나타냈다. 4분기 기준 고객 보유 자금 이자 수익은 15% 증가한 3억 5500만 달러, 평균 고객 자금 잔액은 8% 증가한 410억 달러였다.
ADP는 2027 회계연도 전망을 통해 연결 매출 성장률 5%~6%, 조정 EBIT 마진 70~90bp 상승을 예상했다. 조정 희석 EPS 성장률은 9%~11%, 일반 희석 EPS 성장률은 11%~13%로 제시했다. 고용주 서비스 부문 매출은 5%~6% 성장하고, 신규 비즈니스 예약은 4%~7% 증가할 것으로 내다봤다.
또한 2027 회계연도 고객 보유 자금 이자 수익은 15억 4000만~15억 6000만 달러에 달할 것으로 전망했다. 이는 고객 자금 잔액이 3%~4% 성장하고 평균 수익률이 약 3.7%로 상승할 것이라는 가정을 바탕으로 한 것이다. 고객 자금 연장 투자 전략을 통한 총 기여도는 15억 4500만~15억 6500만 달러로 예상했다.
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