원자재 선물 거래 손실 영향…월말 순자산가치 1733만 5926달러로 감소
공시된 월간 계정 보고서(Monthly Account Statement)에 따르면, 이 펀드는 6월 한 달간 총 451,073달러의 투자 손실을 입었다. 원자재 선물 거래에서 발생한 실현 거래 손실이 39만 8,305달러에 달했으며, 원자재 선물의 시장 가치 변동에 따른 미실현 손실도 10만 4,704달러를 기록해 전체적인 수익성을 악화시켰다.
반면 배당 수익은 4만 3,057달러, 이자 수익은 8,529달러를 각각 기록했다. 이와 함께 ETF 거래 수수료로 350달러의 수익을 올렸다. 그러나 같은 기간 동안 발생한 총비용은 2만 9,787달러로 집계되어, 총손실 규모를 키우는 요인이 됐다.
비용 항목을 세부적으로 살펴보면, 제너럴 파트너(GP) 관리 수수료가 8,829달러로 나타났다. 또한 전문 서비스 수수료(Professional Fees)로 1만 9,617달러가 지출되었으며, 브로커리지 수수료 367달러, 이사 수수료 및 보험료 753달러, 라이선스 수수료 221달러 등이 각각 집행됐다.
펀드의 순자산가치는 2026년 6월 1일 기준 1,845만 9,672달러로 출발했으나, 한 달 동안의 순손실과 주식 환매 영향으로 감소했다. 이 기간 동안 10만 주에 달하는 주식 환매가 이루어지면서 64만 2,886달러가 유출되었고, 여기에 순손실 48만 860달러가 더해져 6월 30일 기준 최종 순자산가치는 1,733만 5,926달러로 마감했다.
6월 말 기준 발행 주식 수는 총 270만 주로, 주당 순자산가치는 6.42달러로 산정됐다. 이번 보고서는 펀드의 제너럴 파트너인 유나이티드 스테이츠 커모디티펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)가 서명하여 제출했다.
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