미국 원자재 ETF 순이익 3198만 달러, 미국 구리선물 ETF 순이익 2759만 달러 기록
공시에 따르면, 미국 원자재 ETF(UNITED STS COMMODITY INDEX FD COMMODITY INDEX FD, AMEX:USCI)는 7월 한 달 동안 총 3229만 5346달러의 수익을 올렸다. 원자재 선물 거래에서 실현 이익 2093만 1326달러, 미실현 이익 1027만 9809달러를 기록했으며 배당 수익 60만 4891달러와 이자 수익 47만 9320달러가 더해졌다. 운용 수수료 등 총 비용 30만 7822달러를 제외한 당기 순이익은 3198만 7524달러다. 이에 따라 순자산 가치(NAV)는 월초 3억 3739만 6879달러에서 월말 3억 6938만 4403달러로 증가했으며, 주당 순자산 가치는 101.20달러(발행 주식 수 365만 주)로 집계됐다.
미국 구리선물 ETF 순자산 7억 3211만 달러 기록
같은 기간 UNITED STS 구리선물 ETF(UNITED STS COMMODITY INDEX FD COM UNIT REPSTG U S COPPER IND, AMEX:CPER)는 총 수익 2814만 2506달러를 기록했다. 구리 선물 거래에서 미실현 이익 2414만 4781달러와 실현 이익 177만 8350달러가 발생했으며, 배당 수익 132만 921달러와 이자 수익 89만 3554달러 등이 포함됐다. 총 비용 55만 1755달러를 차감한 순이익은 2759만 751달러다.미국 구리선물 ETF는 7월 중 4229만 3765달러(110만 주)의 자금 유입과 6250만 982달러(160만 주)의 자금 유출이 있었다. 순이익과 자금 입출금을 반영한 7월 말 기준 순자산 가치는 7억 3211만 7662달러이며, 주당 순자산 가치는 39.15달러(발행 주식 수 1870만 주)다.
두 펀드를 합산한 트러스트 전체의 7월 말 기준 총 순자산 가치는 11억 150만 2065달러로 집계됐다. 이번 보고서는 미국 상품거래법(Commodity Exchange Act) 규정에 따라 운용사인 유나이티드 스테이츠 커모디티펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)의 서명을 거쳐 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
