제프리스 콘퍼런스서 발표…상반기 안전 지표 업계 평균 상회, 주주 환원율 65~100% 유지
피바디 에너지는 9일(현지시간) 공개한 '제프리스 글로벌 인더스트리얼 콘퍼런스(Jefferies Global Industrials Conference)' 발표 자료를 통해 멕시코 과이마스(Guaymas) 항구를 통한 첫 시험 선적을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 이번 선적은 파나막스(Panamax)급 선박을 이용해 아시아 고객사에게 제때 인도됐으며, 회사는 두 번째 과이마스 시험 운항과 캘리포니아 오클랜드(Oakland) 항구 신규 프로젝트를 검토 중이다.
회사의 핵심 성장 동력인 호주 센튜리온(Centurion) 광산은 올해 4분기 중 완전 가동 단계에 근접할 전망이다. 센튜리온 광산의 8월 생산량은 22만 2,000톤을 기록했으며, 3분기 분기 누적 수율은 지난 2분기 59%에서 69%로 개선됐다. 회사는 현재 생산 속도를 유지할 경우 오는 10월 중순까지 단층대를 통과할 수 있을 것으로 보고 있다.
재무 건전성 및 주주 환원 정책
피바디 에너지는 강력한 재무 구조를 바탕으로 차별화된 주주 환원 정책을 이어가고 있다. 회사는 순부채 제로(0) 상태와 9억 달러 이상의 유동성을 유지하고 있으며, 2020년 3월 이후 부채를 74%, 레거시 부채를 70% 감축했다. 이를 통해 연간 자금 조달 이자 비용을 660만 달러 줄였다.회사는 가용 자유현금흐름(Available FCF)의 65%에서 100%를 주주에게 환원하는 원칙을 고수하고 있으며, 올해 상반기에는 가용 자유현금흐름 1억 4,530만 달러의 100% 이상을 주주 환원에 사용했다. 구체적으로는 전환사채 환매 프리미엄에 1억 4,560만 달러를 투입하고 1,830만 달러의 현금 배당을 지급했다. 2023년 이후 주주에게 환원한 총액은 약 8억 1,000만 달러로, 이는 올해 2분기 말 기준 시가총액의 약 29%에 달한다.
이와 함께 자본 구조 개선을 위한 금융 조치도 단행했다. 회사는 2031년 만기인 이자율 0.50%의 전환사채 2억 5,000만 달러를 발행하고, 기존 2028년 만기 3.25% 사채 2억 4,120만 달러를 환매해 잠재적 주식 희석 우려를 620만 주 줄였다. 또한 미국 보증 지원 계약을 상호 합의 하에 종료하고 7억 호주달러 규모의 자산 담보부 호주 채권 한도를 신설해 3억 5,100만 달러의 제한된 현금 및 담보를 회수했다. 회전신용공도 한도는 기존 3억 2,000만 달러에서 4억 달러로 증액하고 만기를 2030년으로 연장했다.
안전 및 친환경 성과
피바디 에너지는 올해 상반기 기준 글로벌 총 기록 재해율(TRIFR) 0.71을 기록하며 석탄 업계 평균(3.1) 대비 우수한 안전 지표를 유지했다. 이는 2020년 대비 57% 개선된 수치다. 환경 부문에서는 와일드 보어(Wild Boar) 광산이 '2026년 우수 복구상(Distinction in Reclamation)'을 수상했으며, 2025년 기준 법 위반 통지서(notice-of-violation) 발부 건수는 단 1건에 그쳐 역대 최저 기록과 동률을 이뤘다.피바디 에너지는 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 글로벌 석탄 기업으로, 미국 파우더리버분지(PRB)와 호주 등지에서 발전용 및 제철용 석탄 광산을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
