- 경영권 확보 및 사업다각화 목적, 취득 후 지분율 11.02%
취득금액은 루멘스바이오스의 자기자본 1111억 8721만 4587원 대비 12.39% 수준이다. 취득 후 소유 주식수는 190만주이며, 지분비율은 11.02%가 된다.
회사 측은 취득 목적에 대해 폴라리스우노의 전환사채 취득 및 전환과 함께 대상회사 최대주주 지위 및 경영권 확보, 사업다각화와 사업시너지 획득 및 미래 성장동력 확보를 위해서라고 설명했다.
취득예정일자는 2026년 12월 11일이다. 취득방법은 구주 양수 방식으로, 양수대금은 거래종결일에 루멘스바이오스가 발행하는 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행·교부해 지급을 대신한다.
이번 주식 양수는 루멘스바이오스가 폴라리스세원 및 폴라리스투자조합과 체결한 총 매매대금 572억 7500만원 규모의 주식, 전환사채 및 경영권 양수도 계약에 따라 진행된다. 루멘스바이오스는 폴라리스세원으로부터 보통주 190만주를, 폴라리스투자조합으로부터 전환사채 권면 150억원을 양수한다.
루멘스바이오스 측은 거래종결 후 양수한 폴라리스우노의 제4회 전환사채를 전환하여 2026년 12월 31일까지 최대주주 지위를 확보할 예정이라고 덧붙였다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 루멘스바이오스는 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액 1638억 2939만원, 영업손실 47억 77만원, 당기순손실 7억 5938만원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
