주당 2.85~3.40달러로 자사주 매입…3분기 매출 290만~310만 달러 예상
매입 가격 범위는 주당 최소 2.85달러에서 최대 3.40달러다. 공개매수는 10월 21일 시작되어 연장되거나 종료되지 않는 한 뉴욕 시간 기준 11월 19일 오후 5시에 마감된다. 직전 거래일인 10월 20일 나스닥 종가는 주당 2.22달러였다. 이번 공개매수는 이사회가 이전에 승인한 최대 4000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램의 일환으로 진행된다.
제임스 아우슬리(James Ousley) 이사회 의장은 "트랙소노미와의 거래를 마무리한 뒤 주주에게 자본을 환원하겠다는 약속을 이행하고 있다"며 "이번 공개매수는 환원 속도를 높이면서도 향후 자본 환원과 전략적 인수를 위한 유연성을 유지하는 것"이라고 말했다.
수정 더치 옥션 방식의 매입 조건
수정 더치 옥션 방식에 따라 주주들은 제시된 가격 범위 내에서 0.05달러 단위로 매각을 희망하는 주식 수와 가격을 응찰할 수 있다. 회사는 응찰된 내역을 바탕으로 총 2000만 달러 상당의 주식을 매입할 수 있는 가장 낮은 단가를 결정하게 된다. 결정된 단가 이하로 응찰해 매입이 수락된 모든 주식은 동일한 가격에 매입된다.응찰 규모가 2000만 달러에 못 미치면 적법하게 응찰되고 철회되지 않은 주식을 전부 매입한다. 반대로 2000만 달러를 넘는 응찰이 들어오면 회사는 공개매수 기간을 연장하지 않고 발행주식의 최대 2%를 추가로 매입할 수 있는 권리를 갖는다. 회사는 관련 법규 범위에서 매입 가격 범위와 매입 총액을 변경할 권리도 보유한다.
공개매수가 한도까지 모두 신청될 경우, 매입 규모인 2000만 달러는 매입 가격에 따라 10월 19일 기준 회사 발행 주식 총수의 약 24.7%에서 29.4%에 해당한다. 재원은 보유 현금으로 충당하며, 회사의 이사 및 임원들은 이번 공개매수에 보유 주식을 응찰하지 않을 계획이라고 회사에 알렸다.
공개매수는 자금 조달이나 최소 응찰 주식 수를 조건으로 하지 않지만, 매수 제안서에 명시된 다른 여러 조건의 적용을 받는다. 공개매수 주관사는 크레이그-할럼 캐피털 그룹(Craig-Hallum Capital Group LLC)이 단독으로 맡았고, 정보 대리인은 D.F. 킹(D.F. King & Co., Inc.), 예탁 대리인은 에퀴니티 트러스트 컴퍼니(Equiniti Trust Company, LLC)다.
3분기 잠정 실적과 현금 보유액
회사는 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 잠정 실적도 함께 공개했다. 3분기 잠정 매출은 290만 달러에서 310만 달러, 총이익률은 18%에서 19% 수준으로 예상됐다. 잠정 순이익은 40만 달러에서 80만 달러, 주당순이익(EPS)은 0.01달러에서 0.02달러로 추산됐다.9월 30일 기준 회사의 현금 잔액은 8710만 달러다. 이번 잠정 실적은 2026년 9월 15일 완료된 트랙소노미 시스템즈(Trackonomy Systems, Inc.)와의 자산 매각 거래 결과가 반영된 수치다.
잠정 실적은 감사를 받지 않은 수치로, 분기 결산 절차와 독립 회계법인의 검토 결과에 따라 수정될 수 있다. 회사는 오는 11월 12일경 3분기 최종 실적을 발표할 예정이다.
INVE 테크놀로지스는 규제 수준이 높은 산업에서 피지컬 AI(Physical AI)를 활용할 수 있는 규제 준수 및 전문 소프트웨어 기업을 인수·육성하는 전략을 추진하고 있다. 본사는 미국 캘리포니아주 산타애나에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
