보통주 귀속 포괄이익 132만 달러·주당 0.17달러…분배 가능 이익 181만 달러로 흑자 전환
회사가 주요 실적 지표로 제시한 보통주 귀속 포괄이익(GAAP)은 132만 1000달러로 전분기 64만 5000달러 대비 104.8% 증가했다. 희석 주당 포괄이익은 0.17달러로 직전 분기 0.08달러에서 늘었다. 포괄이익은 순이익에 기타포괄손익으로 공정가치를 평가하는 투자증권의 미실현 손익 등을 반영한 GAAP 지표다.
순이자이익은 605만 5000달러로 전분기 405만 6000달러 대비 49.3% 증가했다. 이자수익은 1506만 1000달러로 전분기 1233만 5000달러보다 늘었고, 이자비용은 900만 6000달러로 전분기 827만 9000달러에서 증가했다. 실현·미실현 이익(순액)은 100만 달러로 전분기 295만 9000달러에서 줄었다.
비GAAP 지표인 분배 가능 이익(Earnings Available for Distribution)은 181만 2000달러(희석 주당 0.23달러)로, 직전 분기 4만 6000달러 손실(주당 -0.01달러)에서 흑자로 돌아섰다.
주택저당증권 회수와 전환 대출 추가 매입
3분기에는 유동화(securitization) 3건의 상환을 통해 주택저당증권(RMBS) 투자를 현금화했다. 이를 통해 원금 3730만 달러를 상환받았고, 관련 차입금을 갚은 뒤 순현금 2070만 달러를 확보했다. 회사는 이 거래로 희석 주당 0.17달러의 분배 가능 이익이 발생했다고 밝혔다.제네시스 캐피털(Genesis Capital LLC)이 실행한 주거용 전환 대출(RTL)도 미상환 원금 잔액(UPB) 기준 9700만 달러 규모로 추가 매입했다. 미집행 약정액은 UPB 기준 2960만 달러다. 매입 자금은 환매조건부 차입 한도(repurchase facility)의 차입금과 현금 2470만 달러로 마련했다.
장부가치와 배당 결의
9월 30일 기준 보통주 주당 장부가치는 29.82달러다. 총자산은 9억 6314만 달러로 6월 말 9억 2874만 4000달러보다 늘었고, 현금 및 현금성자산은 4525만 4000달러로 6월 말 6670만 3000달러에서 줄었다. 3분기 보통주 배당 지급액은 280만 달러(주당 0.36달러)로 전분기와 같았다.이사회는 지난 20일 보통주 1주당 0.36달러의 현금 배당을 결의했다. 배당금은 10월 30일 기준 주주에게 11월 30일 지급된다. 9.875% 시리즈 C 고정·변동금리 누적 상환우선주에는 주당 0.6171875달러의 현금 배당을 선언했으며, 11월 1일 기준(실질 기준일 10월 30일) 우선주 주주에게 11월 16일 지급한다. 회사는 이번 분기 실적과 관련한 컨퍼런스콜은 열지 않는다고 밝혔다.
리듬 프로퍼티 트러스트는 리듬 캐피털(Rithm Capital Corp., NYSE: RITM) 계열사가 외부 운용하는 기회 추구형 상업용 부동산 투자회사로, 미국 연방 소득세법상 부동산투자신탁(REIT) 요건을 갖추도록 조직·운영되고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
