매출 전년 대비 2% 증가·순이익 16% 감소…CFO 사임 후 조지 볼 이사 임시 CFO 선임
파슨스가 28일(현지시간) 발표한 3분기 실적에 따르면 매출은 16억 5055만 달러로 전년 동기(16억 2175만 달러) 대비 2% 증가했다. 인수·매각 효과를 뺀 자체(organic) 기준으로는 1% 줄었지만, 회사가 기밀 계약으로 분류한 계약을 제외하면 매출은 5%, 자체 기준 매출은 2% 늘었다.
영업이익은 거래 관련 비용 증가로 4% 감소한 1억 382만 달러였다. 거래 관련 비용은 1618만 달러로 전년 동기(507만 달러)보다 커졌다. 지배주주 귀속 순이익도 같은 요인으로 16% 줄어든 5415만 달러(전년 동기 6412만 달러)를 기록했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.59달러에서 0.51달러로 낮아졌고, 조정 희석 EPS(비GAAP)는 0.86달러에서 0.89달러로 높아졌다.
조정 EBITDA는 전년 동기(1억 5814만 달러) 대비 6% 증가한 1억 6784만 달러로 사상 최고치를 나타냈다. 조정 EBITDA 마진도 40bp(0.4%포인트) 오른 10.2%로 회사 최고 기록이다. 3분기 영업활동 현금흐름은 2억 6900만 달러로 전년 동기(1억 6300만 달러)보다 늘었다.
부문별 실적과 수주
핵심 기반시설(Critical Infrastructure) 부문 매출은 8억 4600만 달러로 2% 늘어 역대 최고를 기록했고, 조정 EBITDA는 9% 증가한 9400만 달러, 마진은 80bp 오른 11.1%였다. 연방 솔루션(Federal Solutions) 부문 매출은 8억 500만 달러로 2% 증가했으며, 조정 EBITDA는 2% 늘어난 7400만 달러, 마진은 9.2%로 전년과 같았다.9개월 누적으로는 매출이 47억 1759만 달러로 전년 동기(47억 6043만 달러)보다 줄었고, 지배주주 귀속 순이익은 전년 동기 1억 8556만 달러에서 9186만 달러로 감소했다. 누적 조정 EBITDA도 3억 6099만 달러로 전년 동기(4억 5604만 달러)를 밑돌았다.
3분기 말 총 수주잔고는 94억 달러로 전년 대비 6%, 예산이 배정된 수주잔고(funded backlog)는 68억 달러로 7% 늘어 모두 역대 최대를 기록했다. 3분기 수주액은 18억 2120만 달러로 14% 증가했고, 이 가운데 연방 솔루션 부문 수주는 53% 늘었다. 수주액을 매출로 나눈 북투빌(Book-to-Bill) 비율은 1.1배였다.
회사는 3분기에 건당 1억 달러가 넘는 계약 3건을 확보했다고 밝혔다. 미 사이버사령부(U.S. Cyber Command)와 맺은 5년 단독 공급 기타거래협약(OTA)의 한도가 7억 5000만 달러로 늘었고, 회사는 이 협약에 따라 합동 사이버 헌트 키트(JCHK)의 본격 양산에 들어갔다. 국가안보 고객과는 66개월, 한도 4억 9500만 달러 규모의 첨단 통신·전력·소프트웨어 역량 도입 계약을 따냈다.
연간 전망과 CFO 교체
파슨스는 2026 회계연도 매출 전망 범위를 기존 62억~65억 달러에서 62억 5000만~64억 5000만 달러로 좁히고 중간값은 유지했다. 조정 EBITDA 전망치도 기존 5억~5억 6000만 달러에서 5억 1000만~5억 5000만 달러로 범위를 좁혔으며, 영업활동 현금흐름 전망치는 4억 3000만~4억 9000만 달러로 유지했다. 원격지 계약 사업 매각과 관련해서는 최종 매매계약을 체결하고 계약 이전(novation) 절차를 마무리하고 있다고 밝혔다.매튜 오필로스(Matthew M. Ofilos) 최고재무책임자(CFO)는 다른 직업적 기회를 찾기 위해 11월 6일 자로 사임하겠다고 회사에 통보했다. 회사는 그의 사임이 회사의 운영, 정책 또는 관행에 관한 어떤 사안에서도 회사와 의견이 달라서가 아니라고 밝혔다. 2008년부터 2022년까지 CFO를 지냈고 2022년부터 이사회 이사로 재직해 온 조지 볼(George Ball)이 11월 6일부터 임시 CFO를 맡는다.
파슨스는 사이버 및 전자전, 우주 및 미사일 방어, 교통, 수자원 및 환경, 도시 개발, 핵심 기반시설 보호 등 국가 안보 및 글로벌 인프라 시장에 기술 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
