연간 매출·ARR 전망은 높이고 비GAAP 영업이익·주당순이익 전망은 낮춰
2분기 영업이익은 9563만 달러로 전년 동기 7296만 9000달러보다 31% 증가했고, 영업이익률은 15%에서 16%로 올랐다. 비GAAP 기준 영업이익은 1억 8428만 3000달러, 비GAAP 영업이익률은 32%다. 순이익은 6776만 4000달러(희석 주당순이익 0.23달러)로 전년 동기 5724만 3000달러(0.19달러)보다 18.4% 늘었고, 비GAAP 희석 주당순이익은 0.54달러(전년 동기 0.44달러)였다.
연간 반복 매출(ARR)은 22억 722만 3000달러로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 회사는 2분기 중 연간 계약가치 100만 달러를 넘는 계약 14건을 체결했으며, 다이나트레이스 에이전트를 활용하는 고객은 직전 분기 800곳 이상에서 1100곳 이상으로 늘었다고 밝혔다.
자사주 매입 한도 10억 달러 추가
다이나트레이스 이사회는 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가로 승인했다. 이번 승인분을 포함한 잔여 매입 한도는 약 13억 달러다. 새 프로그램에 따른 매입은 2026년 2월 11일 시작된 기존 자사주 매입 승인분을 모두 소진한 뒤 개시될 수 있다.매입은 공개 시장이나 사적 협상 거래, 10b5-1 매매계획 등을 통해 수시로 이뤄질 수 있으며 기한은 없다. 매입 주식 수는 시장 상황 등에 따라 정해지고, 자금은 보유 현금과 향후 현금흐름으로 충당할 예정이다. 회사는 2분기에 2억 4600만 달러를 들여 주당 평균 47.38달러에 520만 주를 매입했다.
매출 전망 높이고 이익 전망 낮춰
회사는 2027 회계연도 연간 매출 전망치를 기존 23억 600만~23억 2000만 달러에서 23억 3000만~23억 4000만 달러로 높였다. 연간 ARR 전망치는 23억 5900만~23억 7900만 달러에서 23억 9300만~24억 1300만 달러로 올렸고, 보고 기준 ARR 성장률 전망도 15~16%에서 16.5~17.5%로 상향했다.반면 비GAAP 영업이익 전망치는 6억 8200만~6억 9000만 달러에서 6억 5300만~6억 6100만 달러로, 비GAAP 희석 주당순이익 전망치는 1.97~1.99달러에서 1.88~1.90달러로 낮췄다. 회사는 이번 전망에 지난 10월 1일 인수를 완료한 어라이즈(Arize)의 기여분이 반영됐으며, 여기에는 ARR 성장률을 약 2%포인트 높이고 비GAAP 영업이익률을 1.75%포인트 낮추는 효과가 포함됐다고 설명했다.
3분기 전망치로는 매출 5억 9100만~5억 9600만 달러, 비GAAP 희석 주당순이익 0.44~0.45달러를 제시했다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 20억 7562만 9000달러로 3월 31일 10억 9722만 달러보다 늘었다. 같은 날 기준 교환사채 잔액은 14억 1124만 2000달러로, 3월 말에는 없던 항목이다.
회사는 2027년 2월 16일 미국 네바다주 라스베이거스에서 연례 사용자 콘퍼런스 퍼폼(Perform)과 함께 투자자의 날 행사를 열고, 2029 회계연도 '룰 오브 50(Rule of 50)' 달성을 위한 로드맵과 자본 배분 방안, 다년도 재무 목표를 발표할 예정이다. 룰 오브 50은 고정환율 기준 ARR 성장률과 비GAAP 영업이익률의 합을 뜻한다.
다이나트레이스는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 AI 기반 옵저버빌리티(가시성) 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
