유기적 매출 7.0% 성장·조정 EBITDA 마진 28.6% 기록…유로핀스 전기전자 사업 인수 등 포트폴리오 재편
3분기 매출은 8억 2300만 달러로 전년 동기 7억 8300만 달러보다 5.1% 증가했다. 인수·매각과 환율 영향을 제외한 유기적 매출 성장률은 7.0%로, 산업 부문과 소비재 부문이 성장을 이끌었다. 영업이익은 1억 6200만 달러로 전년 동기 1억 5600만 달러에서 늘었다.
지배주주 귀속 순이익은 1억 800만 달러로 전년 동기 1억 달러에서 증가했다. 비지배지분을 포함한 연결 순이익은 1억 1700만 달러로 10.4% 늘었고, 순이익률은 14.2%로 70베이시스포인트(bp) 높아졌다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.53달러로 전년 동기 0.49달러에서 8.2% 증가했다.
비재무회계기준(Non-GAAP) 조정 순이익은 1억 3500만 달러로 13.4% 증가했고, 조정 희석 EPS는 0.62달러로 전년 동기 0.56달러에서 10.7% 늘었다. 조정 EBITDA(상각전영업이익)는 2억 3500만 달러로 8.3% 증가했다. 조정 EBITDA 마진은 28.6%로 전년 동기 27.7%에서 90bp 확대됐으며, 인수·매각 거래 비용의 추정 영향 약 30bp가 반영된 수치다.
부문별로는 산업(Industrial) 부문 매출이 4억 1000만 달러로 8.2%, 소비재(Consumer) 부문 매출이 3억 6000만 달러로 5.9% 늘었다. 리스크 및 컴플라이언스 소프트웨어 부문 매출은 사업 매각 영향으로 17.2% 줄어든 5300만 달러를 기록했지만, 유기적 기준으로는 4.7% 성장했다.
연간 유기적 매출 성장률 전망 약 6.5%로 상향
회사는 2026년 연간 고정환율 기준 유기적 매출 성장률 전망을 약 6.5%로 상향했다. 이 전망에는 구조조정 계획에서 발표한 사업 철수에 따른 약 70bp의 매출 감소 효과가 포함돼 있다. 연간 조정 EBITDA 마진은 약 27.0%로 개선될 것으로 예상했으며, 라이언 로빈슨 최고재무책임자(CFO)는 이 마진 전망을 재확인한다고 밝혔다.회사는 이 마진 전망에 2025년 대비 약 200bp의 기초 마진 개선과, 이를 일부 상쇄하는 약 90bp의 추가 거래 비용이 반영돼 있다고 설명했다. 연간 실효세율은 약 26%, 설비투자는 매출의 약 8.5% 수준으로 제시했다.
1~3분기 누적 영업활동 현금흐름은 5억 9400만 달러로 전년 동기 4억 5600만 달러보다 30.3% 늘었고, 잉여현금흐름은 3억 9500만 달러로 24.6% 증가했다. 3분기에는 주당 0.145달러, 총 2900만 달러의 배당금을 지급했다.
9월 30일 기준 총차입금은 미상각 부채발행비용 차감 전 7억 6600만 달러다. 유로핀스 사이언티픽(Eurofins Scientific SE)의 전기전자(E&E) 사업 인수를 앞두고 회전신용한도에서 차입하면서 지난해 말보다 늘었다. 현금 및 현금성자산도 인수 종결에 대비해 지난해 말 2억 9500만 달러에서 10억 1600만 달러로 불어났다.
전기전자 시험 사업 인수와 비핵심 사업 매각
회사는 4월 1일 리스크 및 컴플라이언스 소프트웨어 부문의 비핵심 사업인 임직원 건강·안전 소프트웨어 사업을 현금 2억 100만 달러에 매각했다. 7월에는 에브니아 컨설팅(Evnia Consulting Firm Inc.)을 현금 약 600만 달러에 인수해 확대생산자책임(EPR) 관리와 환경 컴플라이언스 서비스를 추가했다.10월 1일에는 유로핀스 사이언티픽의 전기전자 사업 인수를 현금 약 6억 8600만 달러에 완료했다. 회사 역사상 최대 규모 인수로, 회사는 전자파 적합성, 무선 시험, 전기 안전, 의료기기 등 분야의 시험·검사·인증(TIC) 역량을 강화하기 위한 전략적 인수라고 설명했다.
10월 30일에는 DQS 홀딩(DQS Holding GmbH) 지분을 약 1억 1700만 달러에 매각하고 그 대금으로 회전신용한도 차입금을 상환했다. 매각 대금은 통상적인 종결 후 조정 대상이다.
UL 솔루션스는 미국 일리노이주 노스브룩에 본사를 두고 110개 이상 국가의 고객에게 시험·검사·인증 서비스와 자문, 소프트웨어 솔루션을 제공하는 응용 안전 과학 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
