킴튼 리버플레이스 1100만 달러에 매각 종결…호텔 보든 모기지 전액, 안다즈 나파 1150만 달러 현금 상환
3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 3분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면 회사는 지난 5월 포틀랜드에 위치한 85객실 규모의 '킴튼 리버플레이스 호텔(Kimpton RiverPlace Hotel)'을 1100만 달러에 매각하는 계약을 체결하고, 이에 따라 3880만 달러의 손상차손을 인식했다. 매각은 7월에 종결됐으며, 거래 비용과 기타 조정액을 차감한 순현금 수취액은 1030만 달러다.
이 손상차손은 9개월 누적 손익계산서의 '손상 및 기타 손실' 항목에 포함됐다. 호텔 매각으로 3분기 매출은 객실 120만 달러, 식음료 70만 달러, 기타 30만 달러가 각각 줄었다.
부채 정리도 이어졌다. 회사는 2026년 2월 '호텔 보든 오토그래프 컬렉션(Hotel Beauden, Autograph Collection)'을 담보로 한 모기지 대출 잔액 5180만 달러 전액을 보유 현금으로 상환했다. 또 2026년 9월 30일로 끝난 9개월 동안 '안다즈 나파(Andaz Napa)' 담보 모기지 대출 원금 1150만 달러를 보유 현금으로 갚았다.
안다즈 나파 대출 잔액은 지난해 말 5408만 1000달러에서 9월 30일 기준 4174만 9000달러로 줄었다. 회사는 이 대출 상환에 맞춰 이자율 스와프 명목금액을 줄였으며, 9월 30일 기준 명목금액 4170만 달러의 스와프 1건이 남아 있다. 이 스와프는 2027년 1월 1일까지 해당 대출의 기간 SOFR 금리를 고정한다.
전체 모기지 대출 잔액은 지난해 말 2억 984만 7000달러에서 9월 30일 기준 1억 4373만 2000달러로 감소했다. 남은 모기지 대출은 모두 회사에 대한 상환청구권이 없는 대출이다.
현금흐름을 보면 9개월 누적 재무활동 순유출은 1억 710만 달러로, 모기지 상환 6340만 달러, 배당금 및 배당 상당액 지급 4020만 달러, 모기지 정기 원금 상환 270만 달러 등이 반영됐다. 투자활동 순유출은 3670만 달러로, 호텔 시설 개선에 4700만 달러를 투입했고 킴튼 리버플레이스 호텔 매각 대금 1030만 달러가 이를 일부 상쇄했다.
제니아 호텔스 앤드 리조츠는 미국 내 럭셔리 및 프리미엄급 호텔과 리조트에 투자하는 리츠 회사다. 메리어트, 하얏트, 킴튼, 힐튼 등 글로벌 브랜드와 협력하고 있으며 본사는 플로리다주 올랜도에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
