조정 EPS 1.46달러로 55% 증가, GAAP EPS는 0.87달러로 14% 감소…두 사업 부문 매출 모두 두 자릿수 성장
사업 부문별로는 반도체 기술(Semiconductor Technologies) 매출이 7억 9700만 달러로 전년 동기(6억 9300만 달러) 대비 15% 증가했고, 상호연결 솔루션(Interconnect Solutions) 매출은 7억 5900만 달러로 전년 동기(5억 8300만 달러) 대비 30% 늘었다. 매출총이익률은 47.8%로 전년 동기 45.1%에서 높아졌다.
지역별로는 아시아·태평양 매출이 12억 4100만 달러로 전년 동기(10억 200만 달러) 대비 24% 증가했다. 미주 매출은 2억 1000만 달러로 전년 동기(1억 6800만 달러)보다 24% 늘었고, 유럽·중동·아프리카(EMEA) 매출은 1억 500만 달러로 전년 동기(1억 600만 달러)와 비슷했다.
GAAP 순이익은 감소, 조정 EPS는 증가
3분기 일반회계기준(GAAP) 지배주주 귀속 순이익은 1억 8300만 달러로 전년 동기 2억 1100만 달러보다 줄었다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.87달러로 전년 동기(1.01달러) 대비 14% 감소했다. 같은 기간 이자비용은 6400만 달러로 전년 동기 1400만 달러에서 늘었고, 구조 전환·통합 및 기타 비용은 5300만 달러(전년 동기 100만 달러)가 발생했다.비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 EPS는 1.46달러로 프로포마(pro forma) 기준 전년 동기 0.94달러보다 55% 증가했다. 조정 영업 EBITDA는 5억 300만 달러로 프로포마 기준 전년 동기(3억 7000만 달러) 대비 36% 늘었고, 조정 영업 EBITDA 마진은 32.3%(프로포마 기준 전년 동기 29.0%)였다.
전년 동기 프로포마 수치는 지난해 11월 1일 듀폰(DuPont)에서 분사한 것을 2025년 1월 1일에 이뤄진 것으로 가정해 산출했다. 현재 부채 구조에 따른 이자비용, 분사와 함께 맺은 계약, 독립 법인으로 운영하는 데 드는 비용 등을 반영했다.
부문별 조정 영업 EBITDA는 반도체 기술이 2억 8500만 달러(전년 동기 2억 4000만 달러), 상호연결 솔루션이 2억 3600만 달러(전년 동기 1억 5200만 달러)였다. 3분기 조정 잉여현금흐름은 3억 2000만 달러로 프로포마 기준 전년 동기(2억 700만 달러)보다 늘었다.
1~3분기 누적 매출은 43억 달러로 21% 증가했다. 같은 기간 지배주주 귀속 순이익은 4억 5800만 달러(전년 동기 5억 9200만 달러), 희석 EPS는 2.18달러(전년 동기 2.83달러)였다. 회사는 9개월 동안 자사주 7500만 달러어치를 매입하고 배당금 5000만 달러를 지급했다. 9월 말 현금 및 현금성자산은 11억 2400만 달러, 장기차입금은 39억 9600만 달러다.
2026년 연간 가이던스 상향
회사는 2026년 연간 매출 전망치를 57억 7000만~58억 3000만 달러로 제시했다. 조정 영업 EBITDA는 17억 8500만~18억 500만 달러, 조정 EPS는 4.95~5.05달러, 조정 잉여현금흐름은 8억~9억 달러로 내다봤다.존 켐프(Jon Kemp) 최고경영자(CEO)는 "두 사업 부문 모두에서 강한 성과를 내며 10분기 연속 수익성 있는 성장을 달성했다"고 말했다. 그는 "반도체 산업이 미세화와 적층(shrink and stack)으로 옮겨 가면서 소재 혁신이 칩 성능의 핵심 동력으로 빠르게 부상하고 있다"며 "스택 전반에 걸친 큐니티의 엔드투엔드 솔루션은 고객이 신호 신뢰성, 전력 밀도, 열 관리 등 시스템 수준의 가장 복잡한 과제를 해결할 수 있게 한다"고 덧붙였다.
큐니티 일렉트로닉스는 미국 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 둔 반도체 가치사슬 기술 기업으로, 반도체 칩 제조용 솔루션과 복잡한 전자 시스템 내 고속 전송을 구현하는 고성능 소재를 공급한다. S&P 500 지수 구성 종목이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
