매출 3억 9952만 달러로 16.6% 감소…호텔 매각 여파 속 손상차손 5369만 달러
같은 기간 매출액은 3억 9952만 달러로 전년 동기(4억 7877만 달러)보다 16.6% 줄었다. 호텔 영업 매출이 2억 9837만 9000달러로 전년 동기(3억 7757만 6000달러) 대비 21.0% 감소했고, 임대 수익은 1억 114만 1000달러로 전년 동기(1억 119만 4000달러)와 비슷했다.
회사는 호텔 매출 감소가 주로 2025년 7월 1일 이후 진행한 호텔 매각(9462만 4000달러)에 따른 것이며, 일부 호텔의 객실 점유율과 평균 객실요금 상승(1542만 7000달러)이 이를 일부 상쇄했다고 설명했다. 비교가능 호텔 87곳의 3분기 객실당 매출(RevPAR)은 122.81달러로 전년 동기(113.93달러)보다 7.8% 올랐고, 점유율은 71.8%로 3.2%포인트 높아졌다.
3분기 총비용은 3억 9983만 4000달러로 전년 동기(4억 4885만 4000달러)보다 10.9% 줄었다. 다만 자산 손상차손이 5369만 1000달러로 전년 동기(2706만 7000달러) 대비 98.4% 늘었다. 이번 분기 손상차손은 호텔 6곳과 넷리스 자산 6곳의 장부가를 매각 비용 차감 후 추정 공정가치로 낮추면서 발생했다.
이자비용은 부채 감소와 가중평균 금리 하락으로 8593만 2000달러를 기록해 전년 동기(1억 777만 6000달러)보다 20.3% 줄었다. 반면 부동산 매각 손익은 전년 동기 2525만 6000달러 이익에서 110만 3000달러 손실로 돌아섰다. 세전손실은 8730만 9000달러로 전년 동기(4829만 2000달러)보다 커졌다.
주당순손실(EPS)은 기본 및 희석 기준 0.68달러로 전년 동기(1.41달러)보다 줄었다. 회사는 순손실이 늘었지만 지난 4월 2일 공모 유상증자로 주식 수가 늘어 주당순손실이 감소했다고 설명했다. 가중평균 발행주식 수는 1억 2926만 2000주로 전년 동기(3321만 7000주)보다 크게 늘었다. 주식 수와 주당 금액 등은 7월 6일 장 마감 후 시행한 1대 5 주식병합(Reverse Share Split)을 소급 반영해 산출됐다.
올해 9개월 누적 매출액은 11억 8494만 5000달러로 전년 동기(14억 1738만 5000달러)보다 16.4% 줄었고, 누적 순손실은 4억 6295만 6000달러로 전년 동기(2억 153만 9000달러)보다 커졌다. 9개월 누적 자산 손상차손은 넷리스 자산 27곳과 호텔 12곳에서 2억 7088만 3000달러가 발생했으며, 선순위채 조기 상환 등에 따른 손실도 6158만 9000달러 반영됐다.
유상증자와 차입금 상환
회사는 지난 4월 2일 인수 방식 공모로 보통주 9583만 3333주(주식병합 전 기준 4억 7916만 6667주)를 주식병합 반영 기준 주당 6달러에 발행해 약 5억 4179만 8000달러의 순조달금을 확보했다. 3월에는 7억 4500만 달러 규모의 넷리스 모기지 채권을 발행했으며, 이들 자금과 보유 현금으로 총 15억 5000만 달러 원금의 차입금을 상환했다. 9월에는 2027년 1월 만기인 4500만 달러 규모 변동 펀딩 노트(VFN)도 보유 현금으로 상환하고 종료했다.9월 30일과 11월 2일 기준 6억 5000만 달러 규모 담보부 리볼빙 신용한도의 차입 잔액은 없으며 한도 전액을 쓸 수 있다. 이 한도의 만기는 2027년 6월 29일로, 회사는 만기 연장이나 리파이낸싱 방안을 검토하고 있으나 성사 여부와 시기, 조건은 장담할 수 없다고 밝혔다.
자산 매각과 배당
회사는 3분기 말 기준 서비스 중심 리테일 넷리스 자산 740곳과 호텔 87곳을 보유하고 있다. 10월 1일부터 11월 2일까지 호텔 8곳(객실 1509개)을 5060만 달러에, 넷리스 자산 1곳을 29만 5000달러에 매각했으며 두 금액 모두 거래 비용을 제외한 기준이다. 같은 기간 넷리스 자산 4곳을 831만 4000달러에 인수했고, 넷리스 자산 16곳과 호텔 2곳은 매각을 추진하고 있다. 회사는 매각 대금을 부채 상환 등 일반 목적에 쓸 계획이라고 밝혔다.회사는 10월 8일 주당 0.05달러, 총 약 649만 1000달러의 정기 분기 배당을 선언했다. 배당 기준일은 10월 19일이며 지급은 11월 12일께로 예정돼 있다.
서비스 프라퍼티스 트러스트는 서비스 중심 리테일 넷리스 자산과 호텔에 투자하는 미국 부동산투자신탁 회사로, 대안자산 운용사 더 RMR 그룹(The RMR Group, NASDAQ:RMR)이 위탁 관리를 맡고 있으며 본사는 매사추세츠주 뉴턴에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
