3분기 일일 생산량 2만 7565Boe 기록…회전신용한도 약정액 7억 5000만 달러로 증액
매출은 전년 동기 8062만 달러에서 늘었지만 순이익은 전년 동기 2232만 3000달러에서 줄었다. 같은 기간 원자재 파생상품 순손익은 1313만 4000달러 손실로 전년 동기 343만 4000달러 이익에서 손실로 돌아섰고, 법인세는 439만 4000달러의 비용이 발생했다(전년 동기 325만 7000달러 법인세 혜택). 보통 유닛 귀속 순이익도 전년 동기 1701만 2000달러(유닛당 0.19달러)에서 감소했다.
원유, 천연가스 및 액화천연가스(NGL) 매출은 9686만 2000달러로 전년 동기 7680만 7000달러보다 증가했다. 영업이익은 3131만 달러로 전년 동기 2884만 8000달러에서 늘었다. 비GAAP 지표인 연결 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 8035만 7000달러로 전년 동기(6226만 7000달러)보다 확대됐다.
일일 생산량 역대 최고와 시추 활동
3분기 일일 평균 생산량은 2만 7565 석유환산배럴(Boe)로 역대 최고치를 기록했다. 이 수치에는 지난 8월 21일 종결된 2억 2120만 달러 규모 드롭다운 인수로 편입된 생산량 41일분이 포함됐다. 회사는 인수 종결 이후 생산량이 하루 2만 8910Boe 수준(run-rate)이었다고 밝혔다.9월 30일 기준 회사 보유 광구에서 시추 중인 리그는 93기로 2분기보다 2기 늘었으며, 미국 본토 전체 육상 리그의 약 16%에 해당한다. 주요 자산 기준 미완결 시추정(DUC)은 총 1005개(순 4.56개), 시추 허가 위치는 705개(순 4.81개)다.
신용한도 증액과 3분기 배당
회사는 지난 10월 15일 가을 정기 재산정에 따라 담보부 회전신용한도의 대출 기준액(Borrowing Base) 및 약정액을 기존 6억 6000만 달러에서 7억 5000만 달러로 증액했다. 9월 30일 기준 담보부 회전신용한도 대출 잔액은 약 5억 3580만 달러, 미인출 가능 한도는 약 1억 2420만 달러다. 3분기 기준 최근 12개월 연결 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 1.5배다.앞서 지난 10월 16일 통지한 시리즈A 누적 전환우선주 50% 상환은 11월 16일 종결될 예정이며, 총 상환 금액 약 1억 20만 달러는 회전신용한도 차입으로 조달할 계획이다. 회사는 상환이 끝나면 남는 우선주가 기업가치 28억 달러의 3% 미만이 된다고 밝혔다.
무한책임사원(GP) 이사회는 보통 유닛 1유닛당 0.45달러의 3분기 현금 배당을 승인했다. 배당금은 11월 16일 기준 명부상 보통 유닛 보유자에게 11월 23일 지급된다. 분기 배당 가능 현금의 75%를 배당금으로 지급하고, 나머지 25%로 회전신용한도 차입금 약 1880만 달러를 상환할 계획이다.
회사는 이번 배당의 약 76%가 미국 연방소득세상 배당이 아닌 투자원금 반환(과세 기준가 감소)으로 처리될 것으로 추정했다. 또 지난 8월 24일 발표한 4분기 재무·운영 가이던스 범위를 유지한다고 밝혔다.
로버트 라브나스(Robert Ravnaas) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "현재 분기 유가를 기준으로 4분기 현금흐름이 크게 늘어날 것으로 예상한다"며 "특히 4분기 예상 원유 생산량의 약 84%가 헤지되지 않은 상태"라고 말했다. 그는 2026년 6월 이후 3억 6700만 달러 규모의 인수를 완료했다고 덧붙였다.
킴벨 로열티 파트너스는 미국 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있으며, 28개 주에 걸쳐 13만 7000개 이상의 유정에서 석유 및 천연가스 광물과 로열티 지분을 보유·관리하는 리미티드 파트너십 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
