3분기 생산량 하루 3만 9904배럴로 전분기 대비 4% 감소…9월 말 순부채 4억 5000만 달러
아제르바이잔 의회(밀리 마즐리스)는 10월 5일 구바-카자르야니(Guba-Khazaryani) 육상 지역에 대한 회사의 EDPSA를 비준했다. 회사는 지난 2월 18일 아제르바이잔 국영석유회사(SOCAR)와 이 협정을 맺었으며, 해당 광구의 운영사로서 65%의 참여 지분을 보유하고 있다.
회사는 아제르바이잔 광구에서 항공 디지털 전텐서 중력경사 측정(dFTG) 탐사 비행도 마쳤다. 4815㎢ 면적에 걸쳐 102개 측선, 총 5775라인km의 자료를 확보했다. 회사는 이 자료를 처리해 기존 탄성파 탐사 자료 및 탐사정 데이터와 통합하면 석유·가스가 갇혀 있을 수 있는 퇴적분지와 단층 관련 구조의 형태를 규명하는 데 도움이 되고, 향후 탄성파 탐사 지역과 시추 위치를 고르는 길잡이가 될 것으로 예상했다.
유가 보호 장치와 3분기 생산·현금흐름
회사는 3분기 말 이후 트라피구라(Trafigura)와의 실물 판매 약정을 통해 2027년 1분기 원유 판매량 가운데 하루 5000배럴에 대한 가격 보호 장치를 확보했다. 월평균 브렌트유 가격을 기준으로 배럴당 하한 95달러, 상한 111달러를 설정한 구조다. 월평균 브렌트유 가격이 배럴당 80달러를 밑도는 달에는 시장 가격에 배럴당 15달러를 더한 금액을 받는다. 초기 비용은 들지 않았다.3분기 평균 생산량(로열티 차감 전 지분 기준)은 하루 3만 9904배럴(석유환산 기준)로 2분기보다 4%, 전년 동기보다 7% 줄었다. 회사는 2분기 대비 감소가 주로 콜롬비아 코헴비(Cohembi) 유전의 생산 감소와 지난 6월 캐나다 로지폴(Lodgepole) 지역 매각 때문이며, 콜롬비아 아코르디오네로(Acordionero) 유전의 생산 증가로 일부 상쇄됐다고 설명했다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 6800만 달러로 2분기 8500만 달러, 전년 동기 6900만 달러보다 줄었다. 영업활동 자금흐름(funds flow from operations, 비GAAP)은 3200만 달러로 2분기보다 48%, 전년 동기보다 24% 감소했다. 잉여현금흐름(비GAAP)은 약 100만 달러로 2분기 600만 달러에 못 미쳤으나, 1600만 달러 마이너스였던 전년 동기보다는 나아졌다.
게리 기드리(Gary Guidry) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 2분기와 비교해 남미 지역 실현 가격이 낮아지면서 로열티 감소분을 상계한 순액 기준으로 현금흐름이 약 1700만 달러 줄었다고 말했다. 이 기간 브렌트유 가격은 배럴당 5.39달러 내렸고 품질·운송 할인 폭은 배럴당 5.52달러 커졌다.
채권 할인 매입과 차입금 현황
회사는 올해 1~9월 2031년 만기 9.75% 선순위 담보 분할상환 채권 가운데 액면가 2420만 달러어치를 액면가 대비 11% 할인된 가격에 사들였다. 9월 30일 기준 현금은 1억 4100만 달러, 선순위채 원금 기준 총차입금은 5억 9100만 달러, 순부채(비GAAP)는 4억 5000만 달러다. 이와 별도로 캐나다 회전 신용한도에서 약 5300만 달러를 추가로 인출할 수 있다.그랜 티에라 에너지는 현재 캐나다, 콜롬비아, 에콰도르에서 원유·천연가스 탐사와 생산에 주력하는 독립계 국제 에너지 기업이다. 콜롬비아·에콰도르 사업 매각이 완료되면 회사의 사업은 캐나다와 아제르바이잔에 집중된다. 본사는 캐나다 캘거리에 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
