이자수익 27.56% 감소…3분기 분배금 주당 0.64달러로 전년 0.80달러에서 줄어
해당 기간 수입(Total Income)은 이자수익 44만 5282달러로 전년 동기(61만 4645달러) 대비 27.56% 줄었다. 비용은 스폰서 수수료(Sponsor's fee) 7만 2470달러가 전부로, 전년 동기(8만 9767달러)보다 감소했다. 기본 및 희석 주당순이익(EPS)은 0.67달러로 전년 동기의 0.76달러보다 낮아졌다.
분기 분배금과 9개월 누적 실적
3분기 주주 분배금은 총 35만 6332달러(주당 0.64달러)로 전년 동기 55만 100달러(주당 0.80달러)보다 줄었다. 신탁은 이자수익이 전월 스폰서 수수료와 기타 비용의 합계를 넘으면 그 초과분을 매월 배당으로 분배한다. 9월분 분배금은 10월 1일 기준 주주에게 10월 7일 주당 0.2154달러, 총 15만 752달러가 지급됐다.2026년 9개월 누계 기준 종합순이익은 116만 657달러로 전년 동기(137만 5248달러) 대비 15.6% 감소했다. 같은 기간 누적 이자수익은 138만 6501달러로 전년 동기(159만 5171달러)보다 줄었으며, 누적 스폰서 수수료는 22만 5844달러로 전년 동기(21만 9923달러) 대비 소폭 증가했다. 누적 주당순이익은 2.01달러로 전년 동기(2.38달러)보다 낮았고, 누적 분배금은 117만 4474달러(주당 2.04달러)로 전년 동기 139만 8917달러(주당 2.42달러)에서 줄었다.
파운드화 예금과 주식 발행·환매 현황
2026년 9월 30일 기준 신탁의 총자산은 8950만 5284달러로, 2025년 12월 31일 기준 8433만 2823달러에서 늘었다. 총자산 중 이자가 붙는 영국 파운드화 예금(British Pound Sterling deposits, interest bearing)은 8932만 9635달러다. 9월 30일 기준 발행되어 유통 중인 상환가능 자본주식(Redeemable Capital Shares) 수는 70만 주로, 지난해 말 60만 주보다 많다.3분기 중 신탁은 30만 주(3864만 8373달러)를 새로 발행하고 20만 주(2565만 5110달러)를 환매했다. 환매는 모두 7월에 이뤄졌으며 주당 평균 환매가격은 128.28달러였다.
신탁의 투자 목적은 주식이 영국 파운드화의 미 달러 표시 가격에 발생 이자(있는 경우)를 더하고 신탁의 비용과 부채를 차감한 값을 반영하도록 하는 것이다. 신탁의 스폰서는 인베스코 스페셜라이즈드 프로덕츠(Invesco Specialized Products, LLC)로, 스폰서 수수료는 신탁이 보유한 파운드화의 연 0.40%다.
신탁의 자산은 대부분 예치 기관인 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 런던 지점에 예치된 영국 파운드화 예금으로 구성되어 있으며, 2026년 9월 30일 기준 적용 중인 연 명목 금리는 2.46%다. 회사는 예치 금리가 지난 1년간 변동이 없었다고 밝혔다.
회사는 3분기 파운드화가 보합세를 보였다고 설명했다. 여름 동안 달러 약세로 강세를 보였으나, 9월 들어 견조한 미국 경제지표와 연방준비제도(Fed)의 금리 인상, 이에 따른 미국 금리 상승이 달러를 떠받치면서 상승분이 사라졌다는 것이다. 영란은행(BOE)은 7월과 9월 회의에서 기준금리를 3.75%로 동결했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
