3분기 금 가격 상승으로 순자산 증가… 9개월 누적으로는 금값 하락에 19억3716만 달러 손실
3분기(7~9월) 운영 활동을 통한 순자산 증가액(순손익)은 21억 3689만 달러로, 전년 동기 79억 4319만 달러 대비 73.1% 감소했다. 주당 순자산 증가액은 2.71달러를 기록했다. 3분기 총 비용은 스폰서 수수료 3987만 달러였으며, 이로 인한 순투자손실은 3987만 달러를 기록했다. 이 기간 금 실물 매각에 따른 실현이익은 총 8억 7920만 달러(비용 지급용 매각 1800만 달러, 주식 상환용 배분 8억 6120만 달러)였으며, 미실현 평가이익은 12억 9756만 달러로 집계됐다.
반면 2026년 9개월 누적 기준 순손익은 19억 3716만 달러 순손실을 기록해 전년 동기(168억 627만 달러 순이익) 대비 적자 전환했다. 누적 주당 손익 역시 주당 2.38달러 손실로 돌아섰다. 9개월 누적 스폰서 수수료 비용은 1억 3064만 달러로 집계돼 순투자손실 1억 3064만 달러를 기록했다. 동 기간 실현이익 51억 4031만 달러를 거뒀으나, 보유 금의 미실현 평가손실이 69억 4684만 달러 발생하면서 순손실로 이어졌다.
2026년 9월 30일 기준 신탁이 보유한 금 실물 평가액은 622억 3425만 달러(총 1490만 1766온스, 취득원가 346억 6283만 달러)로 2025년 말 683억 9093만 달러(1587만 5516온스) 대비 감소했다. 부채(스폰서 수수료 미지급금) 1327만 달러를 차감한 총 순자산(Net Assets)은 622억 2097만 달러이며, 주당 순자산가치(NAV)는 78.50달러로 2025년 말(81.13달러) 대비 3.24% 하락했다.
iShares Gold Trust는 금 실물 가격을 추종하는 신탁 형태의 상품으로, iShares Delaware Trust Sponsor LLC가 스폰서를 맡고 있으며 The Bank of New York Mellon이 수탁회사로서 관리를 담당한다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
