9개월 누적 순손실 3억7267만달러 적자 전환…금값 하락 영향
펀드 발행 주식 수는 6월 말 1억 5720만 주에서 9월 말 1억 9105만 주로 늘어났다. 3분기 중 3525만 주(705바스켓)가 신규 설정되고 140만 주(28바스켓)가 환매되면서 주식 수가 증가했다. 같은 기간 1주당 순자산가치(NAV)는 40.12달러에서 41.61달러로 3.71% 상승했다.
3분기 운용 실적을 보면, 금 가격 상승에 힘입어 운용 결과로 인한 순자산 증가액은 1억 8491만 4636달러를 기록했다. 3분기 중 금 현물 실물 매도 및 환매 분배 과정에서 발생한 실현이익은 1129만 4206달러, 미실현 평가이익은 1억 7489만 9758달러로 집계됐다. 투자 순손실(스폰서 수수료 차감)은 127만 9328달러다.
9개월 누계 순손실 3억7267만달러…금값 3.06% 하락 여파
올해 9개월 누적 기준(1월~9월)으로는 금 가격 하락의 여파로 운용 결과 순손실 3억 7267만 4570달러를 기록해 전년 동기 순이익 9억 7434만 2887달러에서 적자 전환했다. 1주당 순자산 감소액은 2.32달러다.9개월 누적 투자 순손실은 379만 7589달러이며, 금 현물 매도 및 환매 관련 실현이익 1억 2159만 3565달러에도 불구하고 평가손실(미실현)이 4억 9047만 546달러 발생하면서 전체 순손실을 이끌었다. 해당 기간 국제 금 가격은 2025년 12월 31일 온스당 4307.95달러에서 2026년 9월 30일 온스당 4176.30달러로 3.06% 하락했다.
아이셰어즈 골드 트러스트 마이크로는 금 현물 가격 성과를 추종하는 패시브 성격의 상장지수펀드로, 블랙록 계열사인 아이셰어즈 델라웨어 트러스트 스폰서 LLC(iShares Delaware Trust Sponsor LLC)가 스폰서를 맡고 있으며 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)이 수탁업무를 수행한다. 보유 금 실물 보관은 제이피모간체이스은행 런던지점이 담당한다. 스폰서 수수료는 연 0.09%이나 2027년 6월 30일까지 0.07%를 넘지 않도록 자발적으로 감면하기로 했다. 10월 31일 기준 발행 주식 수는 2억 265만 주다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
