보유 가상자산 가격 상승에 3분기 평가이익 2억 2810만 달러…보수율 인하로 관리 수수료 122만 달러로 줄어
3분기 투자 수입은 없었고, 비용은 관리 수수료 122만 달러뿐이었다. 전년 동기 관리 수수료는 1009만 1000달러였다. 스폰서는 2025년 12월 3일 상장지수상품(ETP) 전환의 일환으로 관리 수수료율을 연 2.50%에서 연 0.75%로 낮췄고, 인하된 수수료율은 같은 달 9일 거래소 상장과 함께 적용됐다.
이에 따라 3분기 순투자 손실은 122만 달러였다. 가상자산 매각에 따른 실현 이익 1700만 달러와 미실현 평가이익 2억 2810만 9000달러를 더한 투자 이익은 2억 4510만 9000달러였다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 30일 37.67달러에서 9월 30일 55.04달러로 올라, NAV 기준 3분기 총수익률은 46.11%를 기록했다.
9개월 누계 손실과 환매에 따른 순자산 감소
9개월 누계로는 운용에 따른 순자산이 9551만 4000달러 줄어, 2억 6494만 6000달러 늘었던 전년 동기와 달리 손실로 돌아섰다. 이 기간 관리 수수료는 404만 5000달러, 실현 이익은 1억 1110만 7000달러, 미실현 평가손실은 2억 257만 6000달러였다. 회사는 보유 자산의 가격 하락이 주된 원인이라고 설명했다. 9개월 총수익률은 -6.73%다.9월 30일 기준 순자산 총액은 7억 4871만 6000달러로, 2025년 12월 31일 10억 2986만 9000달러에서 줄었다. 9개월 동안 394만 주(1억 8914만 6000달러)가 환매되고 9만 주(350만 7000달러)가 새로 설정돼, 발행주식은 1745만 1947주에서 1360만 1947주로 감소했다. 3분기 환매는 54만 주(2796만 달러)였다. 주당 NAV는 연초 59.01달러에서 55.04달러로 내려왔다.
포트폴리오에서는 비트코인이 5억 5994만 2000달러로 순자산의 74.79%, 이더리움이 1억 882만 9000달러로 14.54%를 차지했다. 나머지 10.67%는 XRP, 솔라나, 지캐시(Zcash), 하이퍼리퀴드(Hyperliquid), 체인링크, 카르다노, 스텔라루멘, 유니스왑으로 구성됐다.
비트와이즈 10 크립토 ETF는 비트와이즈 10 라지캡 크립토 지수(Bitwise 10 Large Cap Crypto Index)를 추종하는 델라웨어 법정신탁이다. 스폰서는 비트와이즈 인베스트먼트 어드바이저스(Bitwise Investment Advisers, LLC)다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
