백금 평가이익으로 운용자산 확대…스폰서 수수료 22만 9000달러 발생
해당 분기 운용 실적으로 인한 순자산 증가액(순이익)은 1484만 달러를 기록해 전년 동기 1577만 7000달러 대비 5.94% 감소했다. 주당 순자산 증가액은 1.35달러로 전년 동기 2.26달러에서 줄었다.
해당 분기 중 백금 보유에 따른 미실현 평가이익은 1455만 4000달러를 기록했으며, 환매 및 비용 충당을 위한 백금 매각 실현이익은 51만 5000달러로 집계됐다. 영업비용으로는 스폰서 수수료 22만 9000달러가 발생해 순투자손실 22만 9000달러를 기록했다. 매출액은 별도로 발생하지 않았다.
2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 1억 7809만 5000달러로, 2026년 6월 30일 기준 1억 6376만 3000달러 대비 8.75% 증가했다. 보유 백금의 공정가치는 1억 7817만 3000달러(10만 3945.788온스)로 집계됐다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 말 15.02달러에서 9월 말 16.41달러로 9.25% 상승했다. 회사는 순자산 증가가 백금 가격이 트로이온스당 6월 30일 1567.00달러에서 9월 30일 1714.10달러로 9.39% 오른 데 따른 것이라고 설명했다. 같은 기간 발행 주식 수는 1090만주에서 1085만주로 줄었다.
그래닛셰어즈 플래티넘 ETF는 백금 실물에 투자하여 백금 가격 성과를 추종하는 것을 목적으로 하는 뉴욕법상 신탁 형태의 상장지수펀드(ETF)다. 신탁 관리는 그래닛셰어즈(GraniteShares LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
