9개월 누적 순손실 3176만 달러, 11월 만기 전환사채 1000만 달러는 보유 현금으로 상환 계획
3분기에는 매출이 발생하지 않았다(전년 동기도 없음). 영업손실은 1057만 1213달러로 전년 동기 799만 2686달러보다 확대됐다. 일반관리비가 809만 7968달러로 전년 동기 651만 5392달러보다 늘었고, 전년 동기에 없던 탐사비 124만 4621달러가 새로 반영됐다. 주식보상비용은 122만 4549달러로 전년 동기 146만 9199달러보다 줄었다.
회사는 일반관리비가 약 160만 달러 늘어난 이유로 프로젝트 이행 단계 진입에 따른 인건비 70만 달러 증가, 환경 인허가 마무리와 초기 프로젝트 이행을 지원하는 법률 자문 등 외부 용역비 90만 달러 증가를 들었다. 탐사비는 연결 자회사 아틀라스 크리티컬 미네랄스가 진행한 말라카셰타 흑연 프로젝트(Malacacheta Graphite Project) 탐사와 관련된 것이다.
3분기 기본·희석 주당순손실은 0.27달러로 전년 동기 0.35달러보다 줄었다. 같은 기간 가중평균 유통주식수는 2015만 3907주에서 3009만 273주로 늘었다.
9개월 누적 실적
9개월 누적 지배주주 귀속 순손실은 3176만 4071달러로 전년 동기 2152만 9466달러보다 늘었고, 영업손실은 3919만 2506달러로 전년 동기 2393만 8700달러에서 확대됐다. 누적 총매출은 8만 4797달러(전년 동기 7만 9415달러)였고, 매출차감 1만 411달러를 뺀 순매출은 7만 4386달러였다. 누적 주당순손실은 1.10달러로 전년 동기 1.18달러보다 줄었다.누적 일반관리비는 2842만 9077달러로 전년 동기 1595만 4054달러보다 약 1250만 달러 늘었다. 회사는 인건비가 370만 달러, 외부 용역비가 880만 달러 늘었다고 밝혔다. 누적 영업활동 순현금유출은 2492만 9088달러로 전년 동기 1536만 5255달러보다 커졌다.
유동성과 전환사채 상환 계획
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 2772만 6792달러로 지난해 말 3593만 5104달러에서 줄었고, 운전자본은 1000만 달러였다. 총자산은 8390만 7828달러, 총부채는 3937만 6034달러, 누적결손금은 2억 126만 8433달러다.2023년 11월 7일 발행한 1000만 달러 규모 전환사채(연 6.5%, 전환가 주당 28.225달러)는 올해 11월 만기가 돌아온다. 회사는 원금과 미지급 이자를 보유 현금으로 상환할 계획이라고 밝혔다. 9월 30일 기준 이 전환사채의 장부가액은 1023만 5242달러로 전액 유동부채로 분류됐다.
1~9월에는 앳더마켓(ATM) 방식으로 보통주 218만 5197주를 팔아 수수료 차감 후 1130만 달러를 조달했으며, 3분기 매각분은 없었다. 연결 자회사 아틀라스 크리티컬 미네랄스(나스닥: ATCX) 지분 매각으로도 959만 800달러가 들어왔다. 회사는 이 회사 지분 19.96%를 보유하고 있으며 변동이익실체(VIE)로 판단해 연결 재무제표에 포함하고 있다.
회사는 보유 현금이 재무제표 작성일로부터 최소 12개월 동안 운전자본과 설비투자 수요를 충당하기에 충분하다고 밝혔다. 다만 추가 자금이 필요하면 ATM 계약을 활용할 수 있으며, 필요한 자금을 조달하지 못하면 사업 축소가 불가피하고 계속기업 존속 능력에 상당한 의문이 생길 수 있다고 덧붙였다.
네베스 프로젝트 진행 상황
회사는 9월 9일 네베스 프로젝트(Neves Project) 이행의 핵심 분야인 설계, 토목·건설, 전기기계 조립, 전력 인프라, 건설관리, 물류 계약을 체결했다고 발표했다. 시공사에는 프로몬 엔제냐리아(Promon Engenharia), TSX 엔지니어링(TSX Engineering), 세르니 콘스트루송이스(Cerne Construções), 알파 엔제냐리아(Alfa Engenharia) 등이 포함됐으며, 회사는 계약이 확정타당성조사(DFS) 예산 수준이거나 그보다 낮게 체결됐다고 밝혔다.3분기 말에는 모듈형 중액선별(DMS) 공정 플랜트의 사전 조립 작업에 착수했다. 이 플랜트는 대금이 전액 지급됐고 이미 브라질에 들어와 있으며 설치·운영 인허가를 받은 상태로, 초기에 연간 약 14만 6000톤의 리튬 정광을 생산하도록 설계됐다. 회사는 여러 기업으로부터 계획 생산능력을 웃도는 규모의 제품 구매 의향을 서면으로 받았지만, 이것이 확정 공급·구매 계약으로 이어진다는 보장은 없다고 밝혔다.
아틀라스 리튬은 브라질 미나스제라이스주 리튬 밸리 지역의 경암형 리튬 광산인 네베스 프로젝트를 100% 보유한 광물 개발 기업으로, 본사는 브라질 벨루오리존치에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
