텀론 12억 달러 조달해 전환사채 6억 9580만 달러 상환…9개월간 자사주 3160만 주 매입, 잔여 한도 12억 달러
9개월 누적 영업이익은 5억 1280만 달러로 전년 동기(5억 2690만 달러) 대비 2.7% 감소했다. 순이익은 3억 2640만 달러로 전년 동기(3억 9970만 달러)보다 18.3% 줄었고, 희석 주당순이익(EPS)은 1.42달러로 전년 동기(1.43달러)보다 낮았다. 세전이익은 3억 8870만 달러로 전년 동기(4억 7450만 달러)에서 감소했다. 같은 기간 순이자비용은 1억 3790만 달러로 전년 동기(5350만 달러)보다 8440만 달러 늘었다.
3분기만 보면 순이자비용이 5120만 달러로 전년 동기(2030만 달러)보다 3090만 달러 증가했다. 회사는 텀론 시설을 전액 인출하면서 관련 이자비용이 늘었다고 설명했다. 3분기 세전이익은 1억 2960만 달러로 전년 동기(1억 5720만 달러)보다 줄었고, 법인세 비용은 1350만 달러로 전년 동기(3340만 달러)보다 감소했다.
텀론 전액 인출과 전환사채 상환
드랍박스는 올해 9개월 동안 텀론 시설을 통해 12억 달러를 조달했다. 이 가운데 1분기에 인출한 2025년 지연인출 텀론 7억 달러는 주로 3월 1일 만기가 돌아온 2026년 만기 전환사채 상환에 쓰였다. 만기까지 전환을 청구한 보유자가 없어 회사는 원금 6억 9580만 달러 전액을 현금으로 상환했다.9월 30일 기준 텀론 원금 잔액은 26억 6810만 달러로 지난해 말(14억 8830만 달러)보다 늘었고, 남은 미인출 약정은 없다. 만기별로는 2029년 19억 3510만 달러, 2030년 6억 7200만 달러가 몰려 있다. 텀론 금리는 회사 선택에 따라 대체기준금리에 2.75%포인트, 또는 SOFR에 3.75%포인트를 더하는 구조다.
텀론 관련 이자비용은 3분기 5590만 달러, 9개월 누적 1억 4830만 달러로 전년 동기(각각 2250만 달러, 6580만 달러)보다 크게 늘었다. 회사는 금리가 1%포인트(100bp) 오르거나 내렸다면 9개월간 텀론 이자비용이 1830만 달러 변동했을 것이라고 밝혔다. 6월 체결한 4억 달러 규모 리볼빙 신용한도는 9월 30일 기준 인출액이 없다.
9개월 영업활동 현금흐름은 7억 220만 달러로 전년 동기(7억 1640만 달러)보다 줄었다. 자본지출을 뺀 잉여현금흐름(비GAAP)은 6억 9030만 달러로 전년 동기(7억 590만 달러)보다 감소했으며, 회사는 텀론 차입에 따른 이자 지급 증가를 주된 이유로 들었다.
자사주 매입과 잔여 한도
드랍박스는 9개월 동안 클래스 A 보통주 3160만 주를 8억 3900만 달러에 매입한 뒤 소각했다. 전년 동기에는 4600만 주를 13억 30만 달러에 사들였다. 3분기 매입분은 470만 주, 1억 5100만 달러였고 주당 평균 매입가는 31.94달러였다. 현금흐름표상 9개월간 자사주 매입 지출은 8억 4730만 달러다.9월 30일 기준 자사주 매입 잔여 한도는 12억 달러로, 이사회가 6월 승인한 9억 달러 증액분을 포함한다. 3분기 희석 EPS 산정에 쓰인 가중평균 주식수는 2억 2510만 주로 전년 동기(2억 6510만 주)보다 4000만 주 적다. 같은 날 기준 주주결손(자본총계 마이너스)은 21억 8730만 달러로 지난해 말(17억 9720만 달러)보다 커졌다.
9월 30일 기준 미충족 또는 일부 미충족 수행의무와 관련한 향후 예상 매출은 8억 750만 달러로 집계됐다. 회사는 이 가운데 대부분이 향후 12개월 안에 이행될 것이라고 밝혔다.
드랍박스는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 클라우드 기반 콘텐츠 관리 및 협업 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
