30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일(“종료일”) 코나그라가 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(“회전 신용 계약”)을 체결했다.
이 계약은 최대 20억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 코나그라의 이전 회전 신용 시설을 대체하는 것이다.
이전 회전 신용 계약은 2022년 8월 26일에 체결되었으며, 만기일은 2027년 8월 26일이었다.종료일 현재 이전 회전 신용 계약에 따른 대출금은 없었다.
회전 신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설의 만기일은 2030년 6월 27일이며, 담보가 없다.
이 계약의 조건에 따라 대출금은 코나그라의 선택에 따라 두 가지 방식으로 이자를 부과받는다.
첫 번째는 기간 SOFR에 일정 비율을 더한 것이고, 두 번째는 기준금리와 기간 SOFR을 더한 후 일정 비율을 더한 것이다.코나그라는 분기별로 0.07%에서 0.20%의 시설 수수료를 지급하기로 합의했다.
회전 신용 계약은 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있으며, 최대 순 레버리지 비율 및 최소 이자 보장 비율을 준수해야 한다.
또한, 이 계약에는 일반적인 투자 등급 신용 시설에 대한 기본적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우 대출자는 대출 및 신용장 발행 의무를 종료하거나 중단할 수 있다.
코나그라는 이 계약에 따라 20억 달러의 회전 신용 시설을 확보함으로써 일반 기업 목적을 위한 자금을 조달할 수 있게 됐다.이 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.이 계약의 내용은 전체적으로 회전 신용 계약의 전문을 참조하여야 한다.
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