2분기 신규 투자 약정 9억 달러, 주당 순투자소득 0.49~0.51달러 전망
공시에 따르면 허큘리스 캐피털의 2026년 6월 30일 기준 보통주 주당 NAV 추정치는 12.10달러에서 12.20달러 사이로 집계됐다. 이는 지난 2026년 3월 31일 기준 NAV인 주당 11.90달러 대비 0.20달러에서 0.30달러(1.7%에서 2.5%) 증가한 수준이다.
2분기 주당 순투자소득(NII)은 보통주 주당 0.49달러에서 0.51달러 사이로 추정된다. 또한 이 기간 순실현이익은 약 770만 달러를 기록한 것으로 잠정 집계됐다.
투자 활동 측면에서 허큘리스 캐피털은 2분기 중 약 9억 달러의 신규 투자 약정을 체결했으며, 실제 자금 집행 규모는 약 6억 달러라고 밝혔다. 2026년 6월 30일 기준 공정가치 기준 총 투자 자산 규모는 약 45억 달러에서 46억 달러로 추정된다.
한편, 원가 기준 전체 투자 포트폴리오 중 이자 미수취(비수익) 상태인 자산(non-accrual status)의 비율은 0.5% 미만으로 추정됐다. 이는 지난 2026년 3월 31일 기준 0.2%에서 소폭 상승한 수치다.
이번에 발표된 수치는 잠정 추정치로, 회사의 재무 마감 및 검토 절차가 완료되기 전의 자료다. 최종 조정 및 평가 과정에 따라 실제 결과는 이와 달라질 수 있다.
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