클래스 A 보통주 417만 주 보유…8.5% 상당 현금결제형 스왑 계약 체결 사실도 공개
공시에 따르면 펀드1 인베스트먼트가 보유한 클래스 A 보통주 417만 610주의 총 매입 대금은 브로커리지 수수료를 포함해 약 2585만 4365달러다. 매입 자금은 펀드의 운영 자금으로 조달됐다. 이번 보고서는 지난 8월 21일 펀드1 인베스트먼트가 클래스 A 보통주 1만 주를 주당 5.0470달러에 추가 매입한 사실 등을 반영한 수정 보고서(Amendment No. 2)다.
이와 함께 펀드1 인베스트먼트는 비계열 제3자 금융기관과 명목 357만 3826주 규모의 현금결제형 토털리턴스왑(TRS) 계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 엑스포텐셜 피트니스 클래스 A 발행 주식 수의 약 8.5%에 해당하는 규모다. 해당 스왑 계약은 주식 소유에 준하는 경제적 손익을 제공하지만, 의결권이나 처분권은 부여하지 않는다.
또한 펀드1 인베스트먼트는 총 250만 주를 대상으로 하는 장외 현금결제형 풋옵션 매도 포지션도 보유하고 있다. 해당 풋옵션의 행사가격은 주당 5달러이며 만기일은 오는 10월 16일이다.
글로벌 프랜차이즈 건강·웰니스 브랜드 기업인 엑스포텐셜 피트니스는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 두고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
