주가 순자산가치 할인 시 장내 매입 추진…10~12월 배당금 증액 및 존속기간 평가 기간 진입
데스트라 멀티 대체 투자 펀드는 이사회가 자사주 매입 프로그램을 승인함에 따라 초기 30일간의 냉각 기간(cooling-off period)을 거친 뒤 매입을 개시할 계획이다. 이번 프로그램은 펀드의 주가가 순자산가치(NAV) 대비 할인되어 거래될 때 공개 시장에서 보통주를 수시로 매입할 수 있도록 설계됐다. 주식 매입 실행 브로커로는 클리어 스트리트(Clear Street)가 지정됐다. 다만 이 프로그램은 사전 통지 없이 언제든 변경·중단·종료될 수 있다.
이와 함께 이사회는 2026년 10월과 11월, 12월 월 정기 배당금을 주당 0.1150달러로 인상하기로 승인했다. 10월 배당금은 10월 20일 기준 주주를 대상으로 10월 30일에 지급될 예정이다. 11월 배당금은 11월 18일 기준 11월 30일 지급, 12월 배당금은 12월 18일 기준 12월 31일에 각각 지급될 예정이다. 펀드 측은 이 세 차례 배당이 순투자이익과 그 외 배당 가용 재원을 합쳐 지급될 것으로 추정했으며, 자본 환급(return of capital) 해당 여부를 포함한 정확한 재원 구성은 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도가 끝난 뒤에야 확정된다고 밝혔다.
아울러 펀드 측은 펀드의 존속기간(Term) 연장 여부와 관련된 평가 기간(Measurement Period)에 진입했다고 밝혔다. 현재 펀드의 존속기간은 2027년 3월 31일 만료될 예정이나, 이사회 재량으로 최대 1년 연장할 수 있다. 또한 평가 기간 중 지정된 성과 기준을 하나 이상 충족할 경우 현재 적용되는 것과 실질적으로 동일한 조건으로 존속기간을 최대 3년 추가 연장할 수 있는 자격을 얻을 수 있다. 다만 펀드가 연장 기준을 충족하거나 이사회가 존속기간 연장을 결정한다는 보장은 없다.
데스트라 멀티 대체 투자 펀드는 다양한 대체 자산군과 투자 전략에 투자해 자본 증식과 수익 창출을 추구하며, 특히 수익 창출에 중점을 두는 뉴욕증권거래소 상장 비분산형 폐쇄형 경영 투자회사다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
