9월 말 추정 주당 순자산가치 6.02달러·10월 배당금 11월 27일 지급
오키드 아일랜드 캐피털은 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 기준 주당 0.90달러의 일반회계기준(GAAP) 추정 순손실을 기록했다고 밝혔다. RMBS 및 파생상품에서 발생한 주당 1.17달러의 실현 및 미실현 손실이 반영된 결과다. 같은 기간 추정 총 자기자본수익률(total return on equity)은 마이너스(-) 12.5%였다. 3분기 총수익은 주당 마이너스 0.90달러로, 분기 중 선언된 주당 배당 0.30달러와 6월 30일 대비 주당 순자산가치 1.20달러 감소를 합한 값이다.
2026년 9월 30일 기준 주당 추정 순자산가치(Book Value Per Share)는 6.02달러로 집계됐다. 추정 총 주주지분은 약 12억 달러이며, 발행 주식 수는 1억 9466만 1864주다. 이번 실적 수치는 외부 회계법인의 검토 전 잠정치로 향후 변경될 수 있다.
실적 발표와 함께 오키드 아일랜드 캐피털 이사회는 2026년 10월분 보통주 1주당 0.10달러의 현금 배당을 결의했다. 배당금은 10월 30일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 11월 27일에 지급된다. 배당락일은 10월 30일이다. 회사는 다음 배당 선언을 11월 10일에 진행할 계획이다.
회사는 9월 30일 기준 RMBS 포트폴리오 현황도 함께 공개했다. 총 모기지 자산의 공정가치는 107억 6559만 2000달러로, 이 가운데 패스스루 RMBS가 107억 5420만 9000달러(99.89%), 구조화 RMBS가 1138만 3000달러(0.11%)다. TBA를 제외한 기관별 자산은 패니메이 55억 5722만 1000달러(52.1%), 프레디맥 51억 984만 8000달러(47.9%)로 집계됐다. 환매조건부채권(레포) 차입금은 103억 6171만 7000달러이며 가중평균 금리는 연 3.99%, 가중평균 만기는 26일이다.
오키드 아일랜드 캐피털은 패니메이(Fannie Mae), 프레디맥(Freddie Mac), 지니메이(Ginnie Mae)가 발행한 주택저당증권(Agency RMBS)에 레버리지를 활용해 투자하는 전문 금융 리츠다. 자산 운용은 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 맡고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
