3분기 누적 순이익 5억 1721만 달러 흑자 전환…그린 노트 1억 5200만 달러 전환으로 보통주 779만 주 발행
보고서에 따르면 올해 1~9월 누적 매출은 30억 5225만 달러로 전년 동기 12억 4631만 달러보다 144.9% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 4억 7987만 달러로 전년 동기 1472만 달러 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 보통주주 귀속 순이익은 5억 1721만 달러(희석 주당순이익 1.64달러)로 전년 동기 8952만 달러 순손실(희석 주당순손실 0.38달러)에서 흑자 전환했다.
회사는 1~9월 제품 매출원가가 물량 증가로 11억 달러(187.4%) 늘었지만, 과거 납부한 수입 관세 3720만 달러를 환급 인식한 효과로 증가 폭이 일부 상쇄됐다고 설명했다. 미 연방대법원이 올해 2월 국제비상경제권법(IEEPA)에 근거한 일부 관세를 위법으로 판단하고 환급을 명령한 데 따른 것으로, 회사는 환급 절차를 별도로 진행해 왔다.
영업현금흐름 유입 전환과 계약자산 급증
1~9월 영업활동 현금흐름은 2억 7289만 달러 유입으로, 전년 동기 3억 412만 달러 유출에서 돌아섰다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산과 제한된 현금 합계는 25억 814만 달러로, 지난해 12월 31일의 24억 8158만 달러보다 소폭 늘었다.9월 30일 기준 계약자산(contract assets)은 8억 5864만 달러로 지난해 말 2억 4118만 달러의 약 3.6배로 늘었다. 고객 선수금(customer deposits)은 6억 6135만 달러로 지난해 말 7820만 달러에서 크게 증가했다.
그린 노트 전환과 차입금 감소
1~9월 그린 노트(Green Notes) 보유자들은 원금 약 1억 5200만 달러어치를 전환했고, 회사는 보통주 779만 6169주를 발행했다. 전환에 따라 2028년 6월 만기 3.0% 그린 노트와 2029년 6월 만기 3.0% 그린 노트의 장부가액은 각각 9840만 달러, 5110만 달러 줄었고, 회사는 추가납입자본 1억 4950만 달러를 인식했다. 전환과 관련해 인식한 손익은 없다.회사는 6월 9일 2028년 6월 만기 그린 노트 잔액 전부에 대한 상환 통지를 냈고, 7월 10일 전환되지 않은 잔액을 현금으로 상환했다. 상환청구권이 있는 차입금(recourse debt)은 9월 30일 기준 24억 7349만 달러로 지난해 말 26억 1372만 달러에서 줄었다.
10월 19일 기준 발행 보통주는 2억 9565만 6689주다. 회사는 보유 현금과 영업에서 창출할 현금흐름으로 이번 보고서 제출일로부터 최소 12개월간 예상 자금 수요를 충당할 수 있을 것으로 본다고 밝혔다.
주석에 따르면 회사와 현·전직 경영진은 공급망 관련 공시가 오해를 유발했다는 이유로 올해 7월 캘리포니아 북부연방지방법원에 증권거래법 10(b)·20(a)조 위반 집단소송을 당했다. 소장 주장은 7월 헌터브룩 미디어가 낸 공매도 보고서 내용과 같으며, 법원은 10월 15일 대표원고와 대표변호인을 선임했다. 회사는 소송에 근거가 없다고 보고 적극 방어할 방침이라고 밝혔다.
보고서에 따르면 이사 바버라 버거(Barbara Burger)는 7월 31일 보통주 최대 1만 9210주 매도를 위한 10b5-1 거래계획을, 사티시 치투리(Satish Chitoori) 최고운영책임자(COO)는 8월 31일 보통주 최대 1만 주 매도를 위한 10b5-1 거래계획을 각각 채택했다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 10월 20일 기준 국내 투자자의 블룸 에너지 보관금액은 5억 8492만 달러로 보관금액 상위 45위를 기록했다. 10월 21일 기준 결제금액은 순매수 345만 달러(매수 514만 달러, 매도 169만 달러)다.
실리콘밸리에 본사를 둔 블룸 에너지는 고체산화물 연료전지(SOFC) 시스템을 제조·공급하는 에너지 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
